Amundi 12 M DP(0P0000WXE8)

巴黎

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102,160.180 -6.980 -0.01%

31/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: 東方匯理

國際證券識別碼(ISIN): FR0011307057

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WXE8 持股

全面的主要持股資訊及 Amundi 12 M DP (0P0000WXE8) 的關鍵持股資訊。我們的 Amundi 12 M DP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.440	28.310	4.870
債券	72.130	72.300	0.170
可換股債券	4.440	4.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.029	45.102
現金	23.454	22.540
衍生工具	-0.021	5.744
政府	4.305	21.115
證券化	0.247	4.484

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 290

短倉數目: 139

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Cash Corporate I2 C	FR0013095312	3.01	-	-
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	2.04	-	-
Amundi Cash Institutions SRI I C	FR0007435920	1.75	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	1.75	-	-
Amundi Star 1 I C	FR0013382421	1.13	-	-
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	1.12	99.99	-0.01%
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	1.06	-	-
Origin Energy Finance Ltd	XS0976223452	1.05	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.34%	XS2028899727	1.03	-	-
Italy (Republic Of) 4.75%	IT0004695075	1.02	-	-

由Amundi Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Amundi 12 M i	3B	1.39	1.64	0.59
Amundi 12 M E	3B	1.34	1.43	0.38
Amundi Resa Oblig Diversifie NC	926.98M	-0.58	-4.13	0.57
Amundi Oblig Euro D	283.13M	-0.43	-3.70	0.78
Amundi Oblig Euro C	283.13M	-0.43	-3.70	0.78

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.25	-0.20	-0.07%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,488.9	+263.2	+0.69%
US 500	5,079.5	+15.3	+0.30%
美元指數期貨	105.075	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	83.70	+0.03	+0.04%
WTI原油	78.97	+0.02	+0.03%
黃金	2,309.20	-0.40	-0.02%
銅	4.5243	+0.0398	+0.89%
天然氣	2.037	+0.002	+0.10%
美國二號棉花	75.22	-0.40	-0.53%
美國大豆	1,207.12	+8.12	+0.68%

歐元/美元	1.0745	+0.0020	+0.19%
美元/日元	153.09	-0.55	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.1921	-0.0137	-0.19%
英鎊/美元	1.2560	+0.0029	+0.23%
美元/新臺幣	32.331	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.8162	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.05105	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%