AmPRS - Conservative Fund - Class I(0P0000Z2OO)

吉隆坡

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0.624 -0.001 -0.21%

08/01 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

國際證券識別碼(ISIN): MYU3000BF101

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z2OO 持股

全面的主要持股資訊及 AmPRS - Conservative Fund - Class I (0P0000Z2OO) 的關鍵持股資訊。我們的 AmPRS - Conservative Fund - Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	40.020	40.020
股票	12.740	12.740
債券	47.240	47.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.416	13.035
市帳率	1.233	1.323
市銷率	1.789	1.655
市現率	3.629	5.586
股息收益率	3.516	3.027
5 年盈利增長	3.372	7.702

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	33.970	23.870
週期性消費	23.260	18.980
工業	21.060	20.327
公用事業	13.860	11.157
基本材料	4.060	5.210
通訊服務	3.790	6.337

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DRB-HICOM Berhad 4.55%	MYBVI1902870	5.65	-	-
MTT Shipping Sdn Bhd 5.21%	MYBVG2303502	5.64	-	-
S P Setia Berhad 4.56%	MYBVK2302431	3.88	-	-
GENM Capital Berhad 5.3%	MYBUN1800845	3.86	-	-
MBSB Bank Berhad 5.25%	MYBVP1902958	3.86	-	-
Dialog Group Berhad 4.15%	MYBVZ2003136	3.75	-	-
UEM Sunrise Berhad 4.25%	MYBVH2103512	3.73	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 4.729%	MYBVO2205107	2.78	-	-
S P Setia Berhad 4.67%	MYBVK2201823	2.34	-	-
Tenaga Nasional Bhd 5.57%	MYBVZ2202415	2.27	-	-

由AmFunds Management Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AmChina A Shares	295.21M	4.54	-16.74	10.60
AmAsia Pacific REITs Class B MYR	174.94M	-6.73	-5.86	3.86
MYU3000A9001	181.26M	14.32	2.09	4.01
MYU3000BS005	59.79M	-1.52	-2.48	2.52
Advantage Asia Pacific ex Japan Div	22.04M	7.26	2.53	6.50

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.48	-4.97	-1.29%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,617.3	-6.0	-0.01%
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美元指數期貨	108.950	+0.024	+0.02%

倫敦布倫特原油	76.48	+0.32	+0.42%
WTI原油	73.64	+0.32	+0.44%
黃金	2,690.56	+18.16	+0.68%
銅	4.3483	+0.0898	+2.11%
天然氣	3.643	-0.008	-0.22%
美國二號棉花	68.00	-0.23	-0.34%
美國大豆	990.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0308	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.81	-0.53	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%
美元/新臺幣	32.906	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7818	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	4.93335	+0.02165	+0.44%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%