AmPRS - Conservative Fund - Class D(0P0000Z2ON)

吉隆坡

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30/04 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: AmFunds Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU3000BF002

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Z2ON 持股

全面的主要持股資訊及 AmPRS - Conservative Fund - Class D (0P0000Z2ON) 的關鍵持股資訊。我們的 AmPRS - Conservative Fund - Class D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	23.210	23.210
股票	7.200	7.200
債券	62.920	62.920
可換股債券	6.670	6.670

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.442	13.052
市帳率	1.601	1.568
市銷率	1.523	1.478
市現率	6.381	7.420
股息收益率	2.768	2.529
5 年盈利增長	9.906	12.059

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.040	26.610
工業	22.470	21.267
金融服務	20.600	14.957
基本材料	15.430	12.790
通訊服務	5.710	7.617
房地產	2.760	6.457

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CIMB Group Holdings Berhad 5.4%	MYBPZ1800096	6.67	-	-
DRB-HICOM Berhad 4.55%	MYBVI1902870	6.51	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 5.75%	MYBVZ1403956	4.86	-	-
United Overseas Bank (Malaysia) Berhad 4.8%	MYBUN1800894	4.47	-	-
MBSB Bank Berhad 5.25%	MYBVP1902958	4.39	-	-
UEM Sunrise Berhad 5%	MYBVK1601460	4.39	-	-
Hong Leong Financial Group Berhad	MYBUN1902187	4.37	-	-
Tg Excellence Berhad	MYBPZ2000043	4.36	-	-
UEM Sunrise Berhad 4.25%	MYBVH2103512	4.27	-	-
Dialog Group Berhad	MYBVZ2003136	4.17	-	-

由AmFunds Management Berhad發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AmChina A Shares	379.7M	2.04	-14.88	13.07
AmAsia Pacific REITs Class B MYR	211.71M	-2.92	-3.88	5.35
MYU3000A9001	166.81M	-2.43	-3.96	0.46
MYU3000BS005	70.84M	-0.27	-4.08	2.93
Advantage Asia Pacific ex Japan Div	17.09M	4.68	-0.44	6.85

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.45	+4.45	+1.49%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,449.1	+223.4	+0.58%
US 500	5,077.7	+13.5	+0.27%
美元指數期貨	105.265	-0.363	-0.34%

倫敦布倫特原油	83.71	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.14	+0.06	+0.08%
黃金	2,313.55	+0.15	+0.01%
銅	4.4990	-0.0037	-0.08%
天然氣	2.038	+0.009	+0.44%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

歐元/美元	1.0727	+0.0003	+0.02%
美元/日元	153.49	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2055	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2537	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.339	-0.037	-0.12%
美元/港幣	7.8140	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05091	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%