Ampega Unternehmensanleihenfonds(0P00000CXV)

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25.140 +0.030 +0.12%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Ampega Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008481078

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CXV 持股

全面的主要持股資訊及 Ampega Unternehmensanleihenfonds (0P00000CXV) 的關鍵持股資訊。我們的 Ampega Unternehmensanleihenfonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.150	2.150
債券	95.590	95.590
可換股債券	2.260	2.260

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.418	78.394
證券化	19.303	7.740
政府	6.873	11.701
現金	2.149	12.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	2.70	99.78	+0.07%
Banco Santander, S.A. 4.875%	XS2705604234	2.22	-	-
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1.96	96.42	-0.01%
Credit Agricole Italia S.p.A. 3.5%	IT0005549396	1.69	-	-
Nationwide Building Society 1.125%	XS1829215562	1.68	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 7.75%	PTFIDAOM0000	1.66	-	-
La Poste 3.125%	FR0013331949	1.61	-	-
Philip Morris International Inc. 1.45%	XS2035474555	1.53	-	-
REWE International Finance BV 4.875%	XS2679898184	1.46	-	-
Credit Mutuel Arkea 4.125%	FR001400MCE2	1.45	-	-

由Ampega Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ampega Rendite Rentenfonds	389.83M	3.77	-0.47	1.06
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a	94.27M	4.59	0.16	1.88
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a	17.67M	4.32	-0.16	1.52
Ampega Reserve Rentenfonds	120.71M	3.53	1.18	0.60
Zantke Global Credit AMI P (a)	9.21M	6.64	2.12	3.21

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3060	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%