Resolution Life IL Fixed Securities Fund (X)(0P0000M0T6)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.153 -0.020 -0.44%

31/10 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M0T6 持股

全面的主要持股資訊及 AMP IL Fixed Securities Fund (X) (0P0000M0T6) 的關鍵持股資訊。我們的 AMP IL Fixed Securities Fund (X) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.030	0.030	0.000
債券	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.969	99.966
現金	0.031	0.034

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	11.08	95.323	+0.05%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	11.02	101.184	+0.03%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	9.28	99.404	+0.01%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	8.37	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	8.32	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	8.13	83.770	-0.05%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7.81	92.557	-0.02%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	7.15	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	5.50	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	5.27	-	-

由Resolution Life發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund	316.29M	4.39	1.29	2.62
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5.1M	3.48	-0.22	2.04
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	1.88	-1.99	1.45
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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上證指數	3,299.87	-70.54	-2.09%
新加坡MSCI 期貨	375.73	-0.39	-0.10%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,889.5	+19.1	+0.04%
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美元指數期貨	107.124	+0.194	+0.18%

倫敦布倫特原油	74.28	+0.05	+0.07%
WTI原油	70.17	+0.07	+0.10%
黃金	2,690.60	+15.70	+0.59%
銅	4.0960	-0.0155	-0.38%
天然氣	3.357	-0.032	-0.94%
美國二號棉花	70.23	-0.17	-0.24%
美國大豆	978.38	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0468	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.88	+0.37	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2553	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2570	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.542	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7826	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.02560	-0.00970	-0.19%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	70.90	-0.40	-0.56%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.40	-5.20	-1.28%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.40	-13.00	-4.36%