Mercer Macquarie NZ Fixed Interest Fund(0P0000HR7L)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.604 +0.002 +0.12%

09/01 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: AMP Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 258.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HR7L 持股

全面的主要持股資訊及 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L) 的關鍵持股資訊。我們的 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	10.240	7.270
債券	97.020	144.480	47.460

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.462	74.910
公司	24.868	37.932
證券化	3.803	1.745
現金	1.868	4.970

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 43

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	7.23	96.693	+0.03%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	6.61	93.316	-0.14%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5.72	101.899	+0.03%
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	5.68	85.050	-0.15%
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	5.35	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	4.54	-	-
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4.34	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2.85	80.802	-0.07%
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT536C9	2.82	-	-
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	2.81	-	-

由Macquarie Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5.05M	4.53	-0.12	1.97
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	1.90	-2.01	1.23
AMP IL Fixed Securities Fund X	1.49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%