Mercer Macquarie NZ Fixed Interest Fund(0P0000HR7L)

紐西蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.592 -0.001 -0.09%

31/10 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: AMP Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 313.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HR7L 持股

全面的主要持股資訊及 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund (0P0000HR7L) 的關鍵持股資訊。我們的 AMP Capital NZ Fixed Interest Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.130	10.160	7.030
債券	94.840	151.590	56.750
其他	2.030	2.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.903	75.632
公司	21.704	36.074
衍生工具	-0.079	4.294
證券化	5.421	2.276
現金	2.020	5.446

地區配置

債券

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7.43	93.547	-0.13%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	7.08	96.004	-0.08%
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	5.64	101.627	-0.03%
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	5.55	84.560	+0.02%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	4.25	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	3.44	-	-
New Zealand (Government Of) 2%	NZGOVDT532C8	3.26	-	-
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	2.79	81.604	-0.20%
New Zealand (Government Of) 4.5%	NZGOVDT530C2	2.75	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.22	-	-

由Macquarie Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMP NZRT NZ Fixed Interest	4.98M	4.20	-0.95	2.22
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	3.46	-1.55	1.69
AMP IL Fixed Securities Fund X	1.49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%