AMP ARS-NZ Fixed Interest(0P00016BSI)

紐西蘭

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2.474 -0.050 -2.17%

28/02 - 關閉. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: AMP Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BSI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
債券	99.980	99.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.978	74.540
現金	0.022	5.442

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	13.12	101.673	-0.02%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	12.24	99.574	+0.01%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	11.66	96.190	-0.15%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT524C5	10.65	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	8.32	86.030	+1.09%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7.42	93.093	-0.54%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5.85	80.865	-0.61%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	5.81	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	5.72	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	5.04	-	-

由AMP Wealth Management New Zealand Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund	270.63M	4.91	1.23	2.60
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5.04M	4.08	-0.26	2.04
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	2.99	-1.74	1.43
AMP IL Fixed Securities Fund X	1.49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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香港恒生指數	20,125.75	+242.62	+1.22%
上證指數	3,377.88	+26.62	+0.79%
新加坡MSCI 期貨	374.43	+0.83	+0.22%
日經225	39,049.50	-123.00	-0.31%
US 30	42,894.2	-12.7	-0.03%
US 500	5,971.3	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	107.935	+0.128	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.44	+0.20	+0.29%
黃金	2,630.07	+1.87	+0.07%
銅	4.0943	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.389	+0.004	+0.12%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	967.88	-1.12	-0.12%

歐元/美元	1.0396	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3055	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.95	+1.50	+2.71%
滙豐控股	75.10	+0.15	+0.20%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	418.60	-1.60	-0.38%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.80	+3.20	+1.08%