AMP ARS-NZ Fixed Interest(0P00016BSI)

紐西蘭

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2.474 -0.050 -2.17%

28/02 - 延遲資料. NZD 貨幣

種類: 基金

市場: 新西蘭

發行者: AMP Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016BSI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
債券	99.980	99.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.978	75.116
現金	0.022	6.022

地區配置

債券

澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027	NZGOVDT427C1	13.12	101.184	+0.03%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025	NZGOVDT425C5	12.24	99.404	+0.01%
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029	NZGOVDT429C7	11.66	95.323	+0.05%
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT524C5	10.65	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	8.32	83.770	-0.05%
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033	NZGOVDT433C9	7.42	92.557	-0.02%
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2037	NZGOVDT437C0	5.85	80.504	+0.00%
New Zealand (Government Of) 0.25%	NZGOVDT528C6	5.81	-	-
New Zealand (Government Of) 0.5%	NZGOVDT526C0	5.72	-	-
New Zealand (Government Of) 4.25%	NZGOVDT534C4	5.04	-	-

由AMP Wealth Management New Zealand Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund	316.29M	4.39	1.29	2.62
AMP NZRT NZ Fixed Interest	5.1M	3.48	-0.22	2.04
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int	4.38M	1.88	-1.99	1.45
AMP IL Fixed Securities Fund X	1.49M	-	-	-
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN		-	-	-

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上證指數	3,368.04	-2.36	-0.07%
新加坡MSCI 期貨	376.07	-0.05	-0.01%
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美元指數期貨	106.989	-0.040	-0.04%

倫敦布倫特原油	74.39	+0.08	+0.11%
WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,678.40	+3.50	+0.13%
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天然氣	3.416	+0.027	+0.80%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.38	-0.37	-0.04%

歐元/美元	1.0475	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.31	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.2551	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2591	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.563	+0.006	+0.02%
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友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%