AMOne Mizuho AUD Bond Fund Dividend 1 Year(0P0000ZR5L)

東京

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12,543.000 -46.000 -0.37%

27/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009R31

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZR5L 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.890	5.890	0.000
債券	94.110	94.110	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.253	55.173
公司	33.855	33.499
現金	5.891	7.086

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	AMOne MHAM AUD Bond Mother Fund	-	98.85	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80.87B	3.50	2.94	1.45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	81.19B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.01B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.32B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	56.23B	6.27	5.74	-

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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

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美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2456	-0.0121	-0.17%
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美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
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騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
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