AMOne Frontier World Income Fund(0P00009ZSC)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,318.000 +2.000 +0.09%

25/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001LC2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZSC 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne Frontier World Income Fund (0P00009ZSC) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne Frontier World Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.350	45.870	32.520
債券	86.650	86.650	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.443	72.810
衍生工具	-0.029	48.780
現金	13.102	11.523
公司	2.483	8.767

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Templeton Sustainable Em Mkts Bd A	-	96.03	-	-
	AMOne Domestic Short Term Bond MF	-	0.70	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	81.32B	3.50	2.94	1.45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	80.37B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	68.92B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.33B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	56.01B	6.27	5.74	-

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香港恒生指數	19,253.00	+102.01	+0.53%
上證指數	3,277.82	+14.06	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	371.75	-0.90	-0.24%
日經225	38,213.50	-521.50	-1.35%
US 30	44,726.5	-10.1	-0.02%
US 500	5,988.0	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.970	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.70	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
黃金	2,655.20	+12.60	+0.48%
銅	4.1593	-0.0050	-0.12%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	986.38	+0.13	+0.01%

歐元/美元	1.0487	-0.0008	-0.07%
美元/日元	153.71	-0.51	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0113	+0.16%
英鎊/美元	1.2557	-0.0009	-0.08%
美元/新臺幣	32.439	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.06340	+0.01720	+0.34%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.00	+0.35	+0.62%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.70	+0.40	+0.90%
騰訊控股	396.00	+0.80	+0.20%
長和	40.20	+0.40	+1.01%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%