AMOne DLIBJ Bond Open Mid-term(0P00009YH2)

東京

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9,332.000 +3.000 +0.03%

22/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00012M6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YH2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.830	34.830	0.000
債券	65.170	94.120	28.950

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.342	16.757
政府	15.824	77.350
現金	34.835	3.674

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 162

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 1.2%	JP1201541F90	3.50	-	-
Japan (Government Of) 0.005%	JP1120261M59	2.61	-	-
1218 times Treasury bills	-	2.56	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2.29	-	-
Japan (Government Of) 1.8	JP1300801PA2	2.24	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.76	-	-
187th Interest-bearing Treasury Bond (20 years)	-	1.75	-	-
Tokyo Century Corp. 1.38%	JP342495AL76	1.71	-	-
Tokyu Fudosan Holdings Corp. 1.06%	JP356920ALC6	1.70	-	-
37th Showa Denko Corporate Bonds	-	1.69	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	81.91B	3.50	2.94	1.45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	80.65B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.09B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.52B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	56.39B	6.27	5.74	-

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.60	-2.52	-0.67%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,163.9	+293.5	+0.67%
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美元指數期貨	107.535	+0.605	+0.57%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.85	+1.15%
WTI原油	71.17	+1.07	+1.53%
黃金	2,708.20	+33.30	+1.24%
銅	4.0772	-0.0478	-1.16%
天然氣	3.136	-0.203	-6.08%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2599	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2524	-0.0062	-0.49%
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美元/港幣	7.7845	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	5.02830	-0.00700	-0.14%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%