AMOne DIAM DC 8 Asset Balance Fund N DC(0P0000ZXDK)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15,098.000 -114.000 -0.75%

01/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0009TU0

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXDK 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne DIAM DC 8 Asset Balance Fund N DC (0P0000ZXDK) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne DIAM DC 8 Asset Balance Fund N DC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.680	5.680
股票	30.440	30.440
債券	63.740	63.740
可換股債券	0.070	0.070
優先股	0.020	0.020
其他	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.524	16.293
市帳率	1.563	1.644
市銷率	1.288	1.412
市現率	8.540	8.871
股息收益率	2.905	2.486
5 年盈利增長	10.812	10.973

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	20.550	9.488
科技	16.210	18.239
工業	12.370	17.212
金融服務	11.870	11.633
週期性消費	10.710	13.586
醫療保健	7.630	9.123
通訊服務	6.770	6.692
防禦型消費	5.190	6.364
基本材料	4.240	5.059
能源	2.760	2.056
公用事業	1.710	3.705

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AMOne Domestic Bond Passive Fd MotherFd	-	56.45	-	-
AMOne Domestic Eq Passive(Optimized) MF	-	10.37	-	-
AMOne Foreign Equity Passive Fund MF	-	10.21	-	-
AMOne Emerging Bond Passive Mother Fund	-	5.03	-	-
AMOne Emerging Equity Passive Mother Fd	-	5.00	-	-
AMOne Foreign REIT Passive Fund MF	-	3.10	-	-
AMOne Foreign Bd Passive Fund Mother Fd	-	3.01	-	-
AMOne J-REIT Index Fund Mother Fd	-	2.88	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
JP90C000KAH8	1,080B	16.68	11.53	-
AO Global High Quality Growth Eq Un	752.37B	19.15	8.49	-
AT No Load Developed Countr Equity	673B	17.37	19.92	-
AMOne DIAM Foreign Equity Index Fun	561.07B	19.43	18.33	13.28
AMOne Shinko US-REIT Open	418.75B	7.99	7.81	7.75

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.32	+0.57	+0.17%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,855.0	+60.4	+0.14%
US 500	5,736.4	+23.7	+0.42%
美元指數期貨	103.512	-0.278	-0.27%

倫敦布倫特原油	75.81	+0.73	+0.97%
WTI原油	72.31	+0.84	+1.18%
黃金	2,754.70	+8.50	+0.31%
銅	4.4897	+0.0582	+1.31%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.88	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,004.88	+7.88	+0.79%

歐元/美元	1.0907	+0.0031	+0.28%
美元/日元	151.82	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1040	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.3014	+0.0056	+0.44%
美元/新臺幣	31.933	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05119	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AMOne DIAM DC 8 A.	15,098.000	-114.000	-0.75%
BB TOP RENDA FIXA.	2.947	+0.001	+0.05%
MPF TRUE VALUE	164.170	-0.750	-0.45%
SWM Estrategia Re.	6.104	+0.040	+0.65%