AMOne Bank Loan Fund Hedged(0P0000XQFY)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8,126.000 -1.000 -0.01%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Asset Management One Co., Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008SH1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQFY 持股

全面的主要持股資訊及 AMOne Bank Loan Fund Hedged (0P0000XQFY) 的關鍵持股資訊。我們的 AMOne Bank Loan Fund Hedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.500	2.500	0.000
其他	97.500	97.500	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	5.024
市帳率	0.482	0.860
市銷率	2.751	0.719
市現率	9.092	2.758
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	2.497	8.007

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Eaton Vance International (C I) Flo R Inc - Class I3$Shares	-	97.50	-	-

由Asset Management One Co., Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	82.49B	3.50	2.94	1.45
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	79.87B	9.97	6.77	4.33
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.28B	8.03	9.47	6.67
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	62.94B	15.58	11.42	7.30
AT No Load Developed Countries Bond	50.73B	6.27	5.74	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.50	-0.82	-0.22%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,585.8	-165.1	-0.38%
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美元指數期貨	106.380	-0.218	-0.20%

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黃金	2,574.65	+1.75	+0.07%
銅	4.1612	+0.0737	+1.80%
天然氣	2.699	-0.086	-3.09%
美國二號棉花	67.60	-0.72	-1.05%
美國大豆	997.50	+10.50	+1.06%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.46	-0.80	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2353	-0.0168	-0.23%
英鎊/美元	1.2688	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.471	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
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滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%