AMG Substanzwerte Schweiz(0P000017UM)

瑞士

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02/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: LB(Swiss) Investment AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0019597530

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000017UM 持股

全面的主要持股資訊及 AMG Substanzwerte Schweiz A (0P000017UM) 的關鍵持股資訊。我們的 AMG Substanzwerte Schweiz A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.710	2.710	0.000
股票	97.290	97.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.738	20.760
市帳率	1.277	2.961
市銷率	0.986	1.337
市現率	8.293	13.856
股息收益率	2.930	2.316
5 年盈利增長	-	12.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	34.370	33.400
房地產	14.920	4.444
防禦型消費	13.780	9.438
金融服務	10.440	14.271
通訊服務	9.680	1.356
週期性消費	7.460	5.815
醫療保健	7.090	17.888
公用事業	2.260	1.751

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vetropack Holding SA	CH0530235594	5.23	30.8	-0.32%
Plazza Immobilien AG	CH0284142913	5.13	301.00	0.00%
Metall Zug AG	CH0039821084	4.98	1,285.0	+0.78%
Cham Group AG	CH0001931853	4.97	-	-
Galenica Sante	CH0360674466	4.89	70.55	+0.79%
Vaudoise Assurances Holding SA	CH0021545667	4.89	450.00	+0.22%
Accelleron Industries	CH1169360919	4.80	36.34	+0.50%
Jungfraubahn	CH0017875789	4.79	204.00	-0.73%
Flughafen Zurich	CH0319416936	4.79	187.90	+0.75%
APG SGA SA	CH0019107025	4.68	205.00	+3.27%

由AMG Fondsverwaltung AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	999.5M	3.79	-1.74	7.73
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	999.5M	1.21	-0.28	8.24
zCapital Swiss Dividend Fund A	600.89M	6.09	5.19	8.43
zCapital Swiss Dividend Fund ZA	600.89M	7.73	5.96	8.87
Precious Capital Global Mining and	104.65M	-6.57	-12.77	4.87

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香港恒生指數	18,487.00	+11.08	+0.06%
上證指數	3,137.36	+32.54	+1.05%
新加坡MSCI 期貨	304.48	-0.42	-0.14%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,709.0	+33.3	+0.09%
US 500	5,131.0	+3.2	+0.06%
美元指數期貨	105.030	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.20	+0.24	+0.29%
WTI原油	78.37	+0.26	+0.33%
黃金	2,318.65	+10.05	+0.44%
銅	4.5895	+0.0215	+0.47%
天然氣	2.154	+0.004	+0.19%
美國二號棉花	78.60	+0.64	+0.82%
美國大豆	1,208.25	-8.00	-0.66%

歐元/美元	1.0764	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.85	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.2165	+0.0229	+0.32%
英鎊/美元	1.2546	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.335	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.8158	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05080	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	+0.020	+0.39%
友邦保險	62.20	+0.85	+1.39%
滙豐控股	68.85	-0.50	-0.72%
中國平安	38.90	-0.65	-1.64%
騰訊控股	367.60	+3.20	+0.88%
長和	38.90	-0.40	-1.02%
香港交易所	267.00	-1.80	-0.67%