AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund - Class I(ADLIX)

美國基金

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8.75 0.00 0%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AMG Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ADLIX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.99	5.99
債券	92.31	92.31
可換股債券	1.70	1.70

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.82	13.04
市帳率	0.54	4.32
市銷率	0.87	1.51
市現率	2.69	24.21
股息收益率	1.67	3.11
5 年盈利增長	-	12.73

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	33.35	30.41
證券化	31.15	39.82
政府	27.48	24.08
現金	5.99	10.43
地方政府	0.33	0.82

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.78	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	5.61	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	3.55	-	-
Federal National Mortgage Association 2.14%	-	3.48	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.89	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.87	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.83	-	-
Bank of America Corp. 4.376%	-	2.42	-	-
Federal National Mortgage Association 2.26%	-	2.36	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.11	-	-

由AMG Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMG Managers Loomis Sayles Bond S	230.75M	4.81	-1.01	2.18
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield I	202.83M	-0.05	-2.30	3.85
AMG Managers Loomis Sayles Bond I	153.24M	5.02	-0.79	2.35
AMG GW&K Core Bond I	114.31M	4.64	-1.73	1.62
AMG Managers DoubleLine Core Plus B	12.32M	3.60	-2.60	1.34

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,581.5	-169.4	-0.39%
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美元指數期貨	106.587	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.67	-0.92%
WTI原油	68.03	-0.67	-0.98%
黃金	2,576.90	+4.00	+0.16%
銅	4.1165	+0.0290	+0.71%
天然氣	2.727	-0.058	-2.08%
美國二號棉花	67.47	-0.85	-1.24%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0553	+0.0023	+0.22%
美元/日元	155.32	-0.93	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2396	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2642	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.501	-0.107	-0.33%
美元/港幣	7.7858	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%