AMG Beutel Goodman Core Plus Bond Fund - Class I(ADLIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.65 0.01 0%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: AMG Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 103.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ADLIX 持股

全面的主要持股資訊及 AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond I (ADLIX) 的關鍵持股資訊。我們的 AMG Managers DoubleLine Core Plus Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.47	4.47
債券	93.78	93.78
可換股債券	1.75	1.75

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.82	12.39
市帳率	0.54	1.96
市銷率	0.87	1.52
市現率	2.69	23.52
股息收益率	1.67	3.09
5 年盈利增長	-	12.39

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	35.37	29.91
證券化	30.11	40.52
政府	27.96	24.05
現金	4.47	11.25
地方政府	0.33	0.82

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	8.69	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	4.43	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3.54	-	-
Federal National Mortgage Association 2.14%	-	3.48	-	-
Fnma Pass-Thru I 3%	-	3.48	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.81	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2.78	-	-
Bank of America Corp. 4.376%	-	2.45	-	-
Federal National Mortgage Association 2.26%	-	2.36	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.24	-	-

由AMG Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMG Managers Loomis Sayles Bond S	223.38M	4.81	-1.01	2.18
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield I	188.08M	4.62	-1.52	3.14
AMG Managers Loomis Sayles Bond I	149.81M	3.65	-1.17	2.11
AMG GW&K Core Bond I	111.77M	3.10	-2.17	1.27
AMG Managers DoubleLine Core Plus B	12M	3.40	-2.39	1.29

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上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.98	-0.07	-0.02%
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WTI原油	70.28	+0.18	+0.26%
黃金	2,644.14	+8.64	+0.33%
銅	4.0965	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.436	-0.068	-1.94%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.43	+0.04	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3098	+0.0088	+0.12%
英鎊/美元	1.2540	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93390	+0.00090	+0.02%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%