AMG GW&K Core Bond ESG Fund - Class I(MBDFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.82 +0.01 +0.11%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 111.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MBDFX 持股

全面的主要持股資訊及 AMG GW&K Core Bond I (MBDFX) 的關鍵持股資訊。我們的 AMG GW&K Core Bond I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.75	0.75
債券	96.11	96.11
優先股	3.14	3.14

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	42.83	36.86
公司	41.31	27.67
政府	11.73	25.13
地方政府	3.38	2.51
現金	0.75	7.89

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 122

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.25%	-	4.50	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	2.93	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	2.41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%	-	2.01	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.99	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.80	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.65	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%	-	1.59	-	-
CALIFORNIA ST 7.55%	-	1.51	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.45	-	-

由AMG Funds發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AMG Managers Loomis Sayles Bond S	223.4M	4.81	-1.01	2.18
AMG GW&K Municipal Enhanced Yield I	188.22M	4.62	-1.52	3.14
AMG Managers Loomis Sayles Bond I	149.71M	3.65	-1.17	2.11
AMG Managers DoubleLine Core Plus	103.29M	3.59	-2.19	1.52
AMG Managers DoubleLine Core Plus B	12.01M	3.40	-2.39	1.29

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%