American Century Core Plus Fund Investor Class(ACCNX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.21 -0.01 -0.11%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: American Century Investments

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 370.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

ACCNX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.20	3.24	0.04
債券	95.51	96.07	0.56
可換股債券	0.40	0.40	0.00
優先股	0.89	0.89	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.24	13.06
市帳率	0.45	4.31
市銷率	0.33	1.50
市現率	0.96	24.16
股息收益率	-	3.10
5 年盈利增長	8.32	12.83

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	37.94	39.97
公司	31.64	30.29
政府	26.35	24.23
現金	3.20	10.79
地方政府	0.75	0.82

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 596

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	10.66	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24 Xcbt 20241219	-	3.65	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.03	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	0.84	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	0.78	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	0.72	-	-
Government National Mortgage Association 4%	-	0.70	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	0.69	-	-
Fnma Pass-Thru I 2.5%	-	0.68	-	-

由American Century Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
American Century Diversified Bond I	719.95M	2.05	-2.42	1.44
American Century Infl-Adj Bond Inv	656.11M	2.82	-2.05	1.83
American Century One Choice 2025	576.65M	7.36	1.22	5.19
American Century One Choice 2035	574.45M	8.36	1.24	6.00
American Century Diversified Bond	558.41M	1.77	-2.65	1.23

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,882.5	+22.2	+0.05%
US 500	6,017.9	-3.7	-0.06%
美元指數期貨	106.365	-0.603	-0.56%

倫敦布倫特原油	72.75	+0.43	+0.59%
WTI原油	69.27	+0.50	+0.73%
黃金	2,673.79	+27.49	+1.04%
銅	4.1333	+0.0148	+0.36%
天然氣	3.319	-0.148	-4.27%
美國二號棉花	71.88	+0.20	+0.28%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0532	+0.0046	+0.44%
美元/日元	151.57	-1.53	-1.00%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2627	+0.0059	+0.47%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7817	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.13410	+0.05090	+1.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
American Century .	9.21	-0.01	-0.11%
Aryabhata India F.	14.993	+0.200	+1.33%
St James's Place .	3.237	-0.002	-0.06%
Architas Multi As.	2.46	+0.01	+0.22%
AXA World Funds -.	239.210	+1.300	+0.55%