AmDynamic Sukuk - Class A(0P0000WZN9)

吉隆坡

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1.529 0.000 0%

26/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: AmFunds Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU3000A5009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZN9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.660	0.000
債券	99.340	99.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.107	9.340
市帳率	1.678	1.477
市銷率	1.478	11.230
市現率	8.415	219.340
股息收益率	6.119	4.918
5 年盈利增長	-	8.864

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.552	76.552
政府	20.784	11.733
現金	0.664	5.160

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 4.467%	MYBGY1900021	20.78	-	-
OSK Rated Bond Sdn Bhd 4.52%	MYBVN2101571	11.41	-	-
Malayan Cement Berhad 4.99%	MYBVI2304191	10.36	-	-
Solarpack Suria Sungai Petani SDN BHD 5.42%	MYBVR2301115	9.05	-	-
Solarpack Suria Sungai Petani SDN BHD 5.3%	MYBVP2301077	8.96	-	-
Dialog Group Berhad 4.15%	MYBVZ2003136	7.67	-	-
Exsim Capital Resources Berhad 5.6%	MYBVH2304771	6.71	-	-
Konsortium Lebuhraya Utara Timur (KL) Sdn Bhd (Kesturi) 5.25%	MYBVU1303074	5.78	-	-
OSK Rated Bond Sdn Bhd 4.59%	MYBVN2303615	5.67	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd 6.2%	MYBVT1503055	3.73	-	-

由AmFunds Management Berhad發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MYU3000AF004		129.01M	4.06	4.14	4.31
	AmDynamic Bond		100.5M	3.96	4.58	5.10

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%