AmDynamic Sukuk - Class A(0P0000WZN9)

吉隆坡

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1.517 0.000 0%

21/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: AmFunds Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU3000A5009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZN9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.660	0.000
債券	99.340	99.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.107	9.340
市帳率	1.678	1.477
市銷率	1.478	11.230
市現率	8.415	219.340
股息收益率	6.119	4.918
5 年盈利增長	-	8.864

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.552	76.715
政府	20.784	11.849
現金	0.664	4.987

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Malaysia (Government Of) 4.467%	MYBGY1900021	20.78	-	-
OSK Rated Bond Sdn Bhd 4.52%	MYBVN2101571	11.41	-	-
Malayan Cement Berhad 4.99%	MYBVI2304191	10.36	-	-
Solarpack Suria Sungai Petani SDN BHD 5.42%	MYBVR2301115	9.05	-	-
Solarpack Suria Sungai Petani SDN BHD 5.3%	MYBVP2301077	8.96	-	-
Dialog Group Berhad 4.15%	MYBVZ2003136	7.67	-	-
Exsim Capital Resources Berhad 5.6%	MYBVH2304771	6.71	-	-
Konsortium Lebuhraya Utara Timur (KL) Sdn Bhd (Kesturi) 5.25%	MYBVU1303074	5.78	-	-
OSK Rated Bond Sdn Bhd 4.59%	MYBVN2303615	5.67	-	-
Jimah East Power Sdn Bhd 6.2%	MYBVT1503055	3.73	-	-

由AmFunds Management Berhad發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MYU3000AF004		129.82M	3.72	4.20	4.30
	AmDynamic Bond		101.68M	3.67	4.71	5.16

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%