AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO(0P0000U5C5)

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4.728 +0.002 +0.03%

22/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Mongeral Aegon Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRAMR3CTF003

S/N: 12.081.486/0001-19

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 345.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U5C5 持股

全面的主要持股資訊及 AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDE (0P0000U5C5) 的關鍵持股資訊。我們的 AMAROK FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.260	0.270	0.010
股票	0.040	0.160	0.120
債券	99.750	99.750	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.843	10.154
市帳率	0.798	1.401
市銷率	0.604	1.338
市現率	2.978	16.428
股息收益率	7.933	5.455
5 年盈利增長	7.452	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	53.970	14.708
週期性消費	21.400	12.275
金融服務	13.890	14.375
基本材料	4.720	17.141
工業	3.270	11.080
公用事業	2.740	23.392

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	24.46	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	22.67	4,127.480	-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	18.39	4,343.700	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	13.37	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	6.88	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	6.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.33	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	2.43	4,035.410	0.00%
Mongeral Mag Cash FI RF LP	-	0.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0.00	-	-

由Mongeral Aegon Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MONGERAL AEGON SOBERANO FUNDO DE IN	2.5B	8.17	10.12	11.51
VOLKS UP! CREDITO PRIVADO FUNDO DE	313.05M	7.77	11.49	8.36
MONGERAL AEGON PREVIDENCIA RENDA FI	243.54M	8.04	12.00	9.74
MONGERAL AEGON RENDA FIXA PREVIDENC	161.12M	9.79	12.24	9.61
MONGERAL AEGON OABPREV SC FUNDO DE	148.35M	8.03	11.82	9.84

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.75	-1.90	-0.51%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,883.2	+146.6	+0.33%
US 500	6,022.9	+35.5	+0.59%
美元指數期貨	106.970	+0.200	+0.19%

倫敦布倫特原油	72.17	-0.31	-0.43%
WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
黃金	2,656.39	+13.79	+0.52%
銅	4.1285	-0.0305	-0.73%
天然氣	3.482	+0.039	+1.13%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0475	-0.0019	-0.18%
美元/日元	153.15	-1.07	-0.69%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0129	+0.18%
英鎊/美元	1.2550	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.488	+0.044	+0.14%
美元/港幣	7.7830	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.08275	+0.03655	+0.72%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%