Altshuler Shaham Government Bd no Stk IL(0P0000WCP9)

特拉維夫

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128.550 -0.040 -0.03%

13/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051169832

S/N: 5116983

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 255.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WCP9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	0.580	0.000
債券	99.160	99.160	0.000
其他	0.260	0.310	0.050

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.089	78.464
公司	14.071	24.850
現金	0.577	1.761

地區配置

債券

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	38.27	98.580	-0.01%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	22.76	102.410	-0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10.55	113.050	+0.01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	5.97	83.120	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.48	114.89	-0.03%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	3.06	100.830	-0.07%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	2.66	102.45	+0.04%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	2.48	119.96	+0.03%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	1.62	105.63	-0.07%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1.32	102.80	+0.06%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.5B	0.66	3.15	0.94
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591.97M	0.67	1.17	0.61
Altshuler Shaham 90 10	525.78M	1.26	2.58	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	455.8M	1.60	1.31	1.07
Altshuler Shaham Shiklit without St	406.24M	1.17	2.03	1.51

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Altshuler Shaham .	128.550	-0.040	-0.03%
CDSPI Aggressive .	27.377	-0.210	-0.77%
SIEFORE Coppel Bá.	3.463	-0.010	-0.21%
Amundi ETF Russel.	277.81	+4.10	+1.50%
SHBNPP Good Morni.	1,469.410	+6.040	+0.41%
UBSHana Global In.	1,525.310	+2.720	+0.18%
Vanguard Mid Cap .	347.19	+7.56	+2.23%
Skandia Sverige E.	343.360	+3.910	+1.15%