Altshuler Shaham Indx LnkGovBd no Stk IL(0P0000A7R3)

特拉維夫

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20/06 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051086671

S/N: 5108667

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 539.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7R3 持股

全面的主要持股資訊及 Altshuler Shaham CPI-Linkd Govt Bond (0P0000A7R3) 的關鍵持股資訊。我們的 Altshuler Shaham CPI-Linkd Govt Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.210	8.230	0.020
債券	91.790	91.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.194	86.625
公司	13.600	19.469
現金	8.206	1.161

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	48.11	113.49	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	14.87	110.230	-0.03%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	8.09	111.65	-0.12%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	5.82	106.410	-0.21%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	1.31	145.23	-0.02%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	1.22	119.80	-0.13%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	1.14	112.120	-0.15%
Bank Hapoalim 0.6 29-Apr-2028	IL0011998502	0.91	110.750	-0.04%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	0.91	107.720	-0.03%
Bank Leumi 2.02 30-Nov-2033	IL0012018391	0.90	99.700	-0.03%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.88B	1.68	2.07	0.65
Altshuler Shaham 90 10	582.73M	1.40	0.08	1.80
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	459.64M	0.13	-1.64	0.56
Altshuler Shaham Glbl Bds Protctd	377.48M	0.90	-1.47	0.68
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	373.91M	2.51	0.66	1.34

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%