Altshuler Shaham Corp Bond No Stock IL !(0P0000A7JP)

特拉維夫

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221.130 -0.260 -0.12%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051056971

S/N: 5105697

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 321.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7JP 持股

全面的主要持股資訊及 Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! (0P0000A7JP) 的關鍵持股資訊。我們的 Altshuler Shaham Corp Bond no Stk! 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.820	7.950	0.130
債券	88.700	88.700	0.000
可換股債券	3.380	3.380	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.290	7.714
市帳率	1.699	0.832
市銷率	0.762	0.348
市現率	2.094	4.707
股息收益率	2.600	2.940
5 年盈利增長	-	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	81.061	85.582
政府	11.024	13.165
現金	7.946	2.378

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082502191	6.17	-	-
Chamoss Int B1	IL0011559510	4.75	87.79	+0.55%
Grand City Properties SA	XS2271225281	3.61	-	-
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3.43	102.30	+0.40%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3.30	109.87	+0.49%
The Bank of Israel	IL0082504171	3.07	-	-
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.99	-	-
Azrieli Group Ltd 3.67 02-Jan-2046	IL0012092537	2.89	106.60	+0.08%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2.80	117.49	+0.38%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	2.72	104.95	+0.17%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,382.05	-11.48	-0.34%
新加坡MSCI 期貨	376.35	+0.75	+0.20%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0407	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.35	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3021	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.692	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7664	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93685	-0.00385	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%