Altshuler Shaham Corp Bond No Stock IL !(0P0000A7JP)

特拉維夫

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218.960 +0.110 +0.05%

30/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051056971

S/N: 5105697

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 320.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7JP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.390	1.720	0.330
債券	94.580	94.580	0.000
可換股債券	4.100	4.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.290	7.691
市帳率	1.699	0.833
市銷率	0.762	0.341
市現率	2.094	4.600
股息收益率	2.600	3.110
5 年盈利增長	-	5.923

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.650	84.266
政府	10.026	11.763
現金	1.407	2.914

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 68

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	8.80	83.63	0.00%
Chamoss Int B1	IL0011559510	5.09	88.30	+0.05%
Amot Investments Ltd 3.2 05-Jan-2037	IL0012049990	4.64	102.450	-0.04%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3.45	99.920	+0.04%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3.35	107.850	0.00%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	3.33	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	3.14	116.030	0.00%
GAV YAM B9	IL0075902192	3.09	103.980	+0.01%
Grand City Properties SA	XS2271225281	2.97	-	-
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.86	95.19	+0.03%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.07	2.55	0.77
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	598.87M	3.84	0.62	0.59
Altshuler Shaham 90 10	552.48M	4.21	0.66	2.02
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	470.33M	4.38	-0.16	0.96
Altshuler Shaham Shiklit without St	408.74M	3.34	0.23	1.56

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%