Altshuler Shaham Corp Bond No Stock IL !(0P0000A7JP)

特拉維夫

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223.040 +0.020 +0.01%

29/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051056971

S/N: 5105697

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 319.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7JP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.900	5.850	0.950
債券	91.790	91.800	0.010
可換股債券	3.390	3.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.290	7.834
市帳率	1.699	0.843
市銷率	0.762	0.355
市現率	2.094	4.733
股息收益率	2.600	2.944
5 年盈利增長	-	6.488

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	78.479	84.654
政府	16.694	13.159
現金	4.952	2.293
衍生工具	-0.050	0.575

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082502191	6.18	-	-
Chamoss Int B1	IL0011559510	4.51	85.17	-1.22%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.30	72.87	+0.45%
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	3.51	102.24	+0.09%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	3.29	108.49	-0.03%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3.13	143.50	+0.10%
The Bank of Israel	IL0082504171	3.07	-	-
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2.83	116.45	-0.09%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.81	-	-
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2.77	115.04	-0.01%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.57B	4.12	2.91	0.87
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591.7M	3.97	0.42	0.78
Altshuler Shaham 90 10	532.82M	7.03	1.25	2.42
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457.08M	3.57	-0.07	1.00
Altshuler Shaham Shiklit without St	407.86M	5.02	0.65	1.74

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%