Altshuler Shaham Bond Portf No Stock IL!(0P0000A7X6)

特拉維夫

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652.700 +0.430 +0.07%

30/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051267271

S/N: 5126727

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7X6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.530	12.530	0.000
股票	0.250	0.250	0.000
債券	87.250	87.270	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.290	8.823
市帳率	1.699	1.075
市銷率	0.762	0.428
市現率	2.094	4.315
股息收益率	2.600	2.785
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.175	31.267
公司	34.093	58.626
現金	12.524	3.239

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 62

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082504171	29.62	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	11.05	109.48	0.00%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	6.95	119.53	0.00%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.10	68.73	0.00%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	3.82	102.000	-0.01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3.74	113.360	0.00%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3.27	114.400	0.00%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.15	114.94	0.00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.05	112.070	0.00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2.20	66.800	0.00%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.82B	3.07	2.55	0.77
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	598.87M	3.84	0.62	0.59
Altshuler Shaham 90 10	552.48M	4.21	0.66	2.02
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	470.33M	4.38	-0.16	0.96
Altshuler Shaham Shiklit without St	408.74M	3.34	0.23	1.56

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%