Altshuler Shaham Bond Portf No Stock IL!(0P0000A7X6)

特拉維夫

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654.450 -1.010 -0.15%

23/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051267271

S/N: 5126727

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7X6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.610	19.610	0.000
債券	80.500	80.500	0.000
其他	0.020	0.110	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.290	8.823
市帳率	1.699	1.075
市銷率	0.762	0.422
市現率	2.094	4.218
股息收益率	2.600	3.081
5 年盈利增長	-	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.583	30.637
公司	32.913	61.268
現金	19.603	2.808

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
The Bank of Israel	IL0082504171	30.23	-	-
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	7.12	119.99	+0.17%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.53	113.86	-0.34%
Israel 1.5 31-MAY-2037	IL0011661803	4.35	71.77	-0.31%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	4.01	103.15	+0.19%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	3.42	114.60	+0.23%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3.29	115.19	-0.01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3.18	112.300	-0.01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	1.93	113.46	+0.27%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	1.92	110.29	+0.31%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.66B	3.73	2.77	0.83
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	595.37M	3.79	0.39	0.64
Altshuler Shaham 90 10	542.55M	6.21	1.04	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	465.52M	3.90	0.06	0.85
Altshuler Shaham Shiklit without St	411.17M	4.76	0.51	1.64

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,395.09	+1.56	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0403	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.46	+0.28	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.3011	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.708	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7674	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93275	-0.00795	-0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%