Altshuler Shacham Opportunity Bonds IL !(0P0000A7R1)

特拉維夫

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224.900 +0.100 +0.04%

12/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

國際證券識別碼(ISIN): IL0051086424

S/N: 5108642

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 170.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7R1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.760	5.880	2.120
股票	5.470	5.900	0.430
債券	83.340	83.340	0.000
可換股債券	7.290	7.290	0.000
其他	0.140	0.170	0.030

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.402	7.834
市帳率	1.005	0.843
市銷率	0.420	0.355
市現率	4.914	4.733
股息收益率	1.327	2.944
5 年盈利增長	24.002	6.488

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	32.300	25.570
通訊服務	17.770	11.835
週期性消費	15.440	15.440
科技	12.120	12.120
工業	11.560	11.560
金融服務	10.810	29.465

地區配置

北美
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rani Zim Shopping Centers Ltd .94 01-Jul-2029	IL0011831935	4.83	103.10	+0.07%
YUVALIM B1	IL0011766438	4.73	99.60	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4.69	114.89	-0.03%
Levinski Ofer Ltd 4.5 31-Aug-2026	IL0020002064	4.55	95.88	-0.02%
Oron Group Investments 8 30-Jun-2029	IL0011977639	4.12	106.20	-0.03%
Ofek Shelly Ltd. 8.4288%	IL0011911703	3.88	-	-
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	3.75	144.89	+0.03%
Chamoss Int B1	IL0011559510	3.74	89.69	+0.21%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	3.71	116.54	+0.29%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3.03	114.29	-0.01%

由Altshuler Shaham Mutual Funds Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1.5B	0.66	3.15	0.94
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	591.97M	0.67	1.17	0.61
Altshuler Shaham 90 10	525.78M	1.26	2.58	2.23
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	455.8M	1.60	1.31	1.07
Altshuler Shaham Shiklit without St	406.24M	1.17	2.03	1.51

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Altshuler Shacham.	224.900	+0.100	+0.04%
BetaPro S&P TSX C.	23.24	0.00	0.00%
Bankinter Renta F.	1,567.703	+0.080	+0.01%
Schroder Internat.	159.998	+0.040	+0.03%
PSG Wealth Preser.	26.184	-0.020	-0.08%
TD U.S. Blue Chip.	16.530	+0.330	+2.04%
Sanlam Investment.	103.176	+0.060	+0.06%
Danske Invest Nor.	118.450	-0.050	-0.04%