ALTIS Fund Global Resources B(0P0000199L)

盧森堡

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157.610 +2.600 +1.68%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Warburg Invest Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0188358195

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000199L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.670	1.670	0.000
股票	98.330	98.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.598	14.949
市帳率	1.459	1.683
市銷率	0.561	1.277
市現率	2.812	7.377
股息收益率	6.759	2.995
5 年盈利增長	8.949	14.908

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	52.570	30.741
基本材料	35.390	57.150
工業	9.090	7.335
防禦型消費	1.550	5.400
公用事業	1.410	3.938

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
雪佛龍公司	US1667641005	4.18	147.85	+0.78%
埃克森美孚	US30231G1022	4.07	107.86	+0.51%
TotalEnergies SE ADR	US89151E1091	3.95	55.48	+0.73%
康菲石油	US20825C1045	3.94	101.09	+1.01%
Shell ADR	US7802593050	3.74	64.52	+2.25%
Equinor ADR	US29446M1027	3.48	25.20	+2.56%
雷普索尔YPF	ES0173516115	3.45	11.870	+0.08%
ENI ADR	US26874R1086	3.44	27.70	+0.62%
瓦萊羅能源	US91913Y1001	3.41	124.26	+0.90%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	3.41	4,698.0	-1.39%

由GSLP International S.a.r.l發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Marathon Stiftungsfonds LAC	94.95M	4.86	0.97	-
Marathon Stiftungsfonds H	94.95M	5.02	1.11	-
Marathon Stiftungsfonds I	94.95M	4.69	1.36	-
Degussa Bank WorksitePartner Fonds	49.31M	8.02	3.10	3.52
Anarosa Funds lux Gate India D EUR	12.5M	14.57	8.02	-

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.78	-0.43	-0.40%

倫敦布倫特原油	76.69	+0.76	+1.00%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.36%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	+0.0043	+0.42%
美元/日元	157.31	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.3581	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2423	+0.0043	+0.35%
美元/新臺幣	32.925	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7785	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%