Alpha Prime Small & Mid Cap Fund B2(0P00017WUA)

約翰內斯堡

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0.727 0.000 0.00%

01/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prime CIS Mgmt Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000204277

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 40.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017WUA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.620	113.100	107.480
股票	85.010	85.010	0.000
優先股	9.500	9.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.109	8.677
市帳率	1.029	1.280
市銷率	0.531	0.484
市現率	6.900	5.590
股息收益率	4.731	4.845
5 年盈利增長	-	12.198

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.720	25.036
房地產	15.670	7.671
金融服務	14.610	13.249
基本材料	11.320	6.700
防禦型消費	10.710	16.130
醫療保健	8.460	8.915
科技	6.810	5.661
能源	0.690	0.984

地區配置

股票

歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Metrofile	ZAE000061727	12.54	250	0.00%
Pan African Resources	GB0004300496	9.62	36.35	+0.97%
Grindrod	ZAE000071106	9.50	9,351	0.00%
Santova Ltd	ZAE000159711	8.09	700	0.00%
Stor-Age Property REIT Ltd	ZAE000208963	7.49	1,530	+1.93%
Adcock Ingram Holdings	ZAE000123436	7.20	6,644	-1.57%
Sabvest Capital	ZAE000283511	6.74	8,300.00	0.00%
Master Drilling Group Ltd	ZAE000171948	6.33	1,350	0.00%
Sirius Real Estate	GG00B1W3VF54	5.84	91.00	-2.36%
Datatec	ZAE000017745	5.79	4,119	-0.39%

由Prime CIS Mgmt Co發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1.44B	-9.65	-0.37	-
Mazi Asset Prime Africa Eq B3	1.44B	-9.20	0.48	-
Prime Worldwide Flexible Fund B	1.2B	5.47	4.10	-
Hollard Prime Strategic Defensive E	1.21B	9.75	9.87	8.76
Hollard Prime Strategic Defensive C	1.21B	9.61	9.68	8.54

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香港恒生指數	20,380.64	-320.50	-1.55%
上證指數	3,266.24	-20.17	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	341.10	-3.45	-1.00%
日經225	39,332.00	+449.50	+1.16%
US 30	42,170.7	-62.4	-0.15%
US 500	5,810.8	-22.1	-0.38%
美元指數期貨	103.962	-0.229	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.44	+1.71	+2.42%
WTI原油	68.89	+1.68	+2.50%
黃金	2,796.65	+15.55	+0.56%
銅	4.3580	-0.0025	-0.06%
天然氣	2.819	-0.040	-1.40%
美國二號棉花	70.07	-0.49	-0.69%
美國大豆	992.75	+13.75	+1.40%

歐元/美元	1.0859	+0.0040	+0.37%
美元/日元	153.35	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.1264	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2967	-0.0047	-0.36%
美元/新臺幣	31.958	-0.130	-0.41%
美元/港幣	7.7724	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05068	0.00000	0.00%

建設銀行	5.970	-0.080	-1.32%
友邦保險	61.20	-1.30	-2.08%
滙豐控股	71.85	+0.25	+0.35%
中國平安	47.90	-1.10	-2.24%
騰訊控股	411.00	-7.40	-1.77%
長和	41.20	-0.35	-0.84%
香港交易所	309.40	-3.60	-1.15%