AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV(0P0000JAVU)

盧森堡

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187.800 +0.850 +0.45%

26/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0274637627

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 78.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAVU 持股

全面的主要持股資訊及 AlphaDynamic B IV (0P0000JAVU) 的關鍵持股資訊。我們的 AlphaDynamic B IV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.370	5.390	4.020
股票	83.700	83.700	0.000
債券	11.480	12.790	1.310
可換股債券	2.040	2.040	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	1.350	1.350	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.505	16.755
市帳率	2.973	2.444
市銷率	2.214	1.731
市現率	12.794	10.327
股息收益率	1.774	2.445
5 年盈利增長	11.247	10.929

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.370	20.504
金融服務	14.940	14.622
醫療保健	14.110	12.961
工業	12.040	12.138
週期性消費	11.720	10.822
通訊服務	10.470	7.047
防禦型消費	3.410	7.599
公用事業	2.090	3.049
基本材料	1.910	5.799
房地產	1.690	3.263
能源	1.250	3.921

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	17.53	10.23	+0.49%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.40	348.83	+0.45%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	7.25	545.10	+0.39%
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	4.74	57.57	+0.91%
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ET	IE00BGQYRR35	4.50	80.27	+0.25%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	4.38	33.00	+0.86%
iShares Smart City Infrastructure UCITS USD Inc	IE00BKTLJB70	4.28	7.57	0.00%
Fidelity Sust Dmgrphcs I-Acc-USD	LU1961889323	4.21	-	-
L&G Cyber Security UCITS	IE00BYPLS672	4.00	1,909.00	+0.50%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.92	-	-

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	950.59M	6.17	-10.59	-
LU1637618742	343.63M	0.20	-13.59	-
LU1637618155	283.64M	4.15	-8.53	-
AlphaBalanced B VI	148.48M	7.58	0.79	3.55
AlphaBalanced B I	148.48M	7.23	0.29	3.04

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香港恒生指數	20,632.30	+707.72	+3.55%
上證指數	3,087.53	+86.58	+2.89%
新加坡MSCI 期貨	340.80	-0.90	-0.26%
日經225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指數期貨	100.11	-0.14	-0.14%

倫敦布倫特原油	71.54	+0.45	+0.63%
WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
黃金	2,680.80	-14.10	-0.52%
銅	4.6020	-0.0430	-0.86%
天然氣	3.322	+0.129	+4.04%
美國二號棉花	72.72	-0.30	-0.41%
美國大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

歐元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
美元/離岸人民幣	6.9812	+0.0102	+0.15%
英鎊/美元	1.3373	-0.0042	0.00%
美元/新臺幣	31.590	-0.104	-0.33%
美元/港幣	7.7721	-0.0070	-0.09%
日元/港幣	0.05467	+0.00090	+1.68%

建設銀行	5.990	-0.210	-3.39%
友邦保險	68.35	+4.75	+7.47%
滙豐控股	70.60	+0.60	+0.86%
中國平安	48.60	+3.05	+6.70%
騰訊控股	437.80	+7.80	+1.81%
長和	44.85	+0.75	+1.70%
香港交易所	308.60	+30.60	+11.01%