AURETAS strategy dynamic (LUX) B IV(0P0000JAVU)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

187.470 -0.760 -0.40%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0274637627

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAVU 持股

全面的主要持股資訊及 AlphaDynamic B IV (0P0000JAVU) 的關鍵持股資訊。我們的 AlphaDynamic B IV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	86.450	86.450	0.000
債券	12.830	13.980	1.150
可換股債券	0.640	0.640	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	0.040	0.120	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.111	16.840
市帳率	3.303	2.577
市銷率	2.443	1.840
市現率	12.494	10.857
股息收益率	1.666	2.388
5 年盈利增長	10.919	10.387

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.510	21.408
金融服務	14.680	15.568
醫療保健	13.110	12.150
工業	10.430	12.195
週期性消費	9.040	10.957
通訊服務	8.460	7.495
防禦型消費	3.350	7.038
公用事業	2.830	2.955
能源	2.010	3.587
基本材料	1.880	5.452
房地產	1.680	3.002

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	17.19	9.85	+1.44%
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB	IE000QQ8Z0D8	11.86	480.62	+1.13%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8.37	357.09	+0.90%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	7.05	-	-
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	6.22	6,429.0	+1.75%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	5.03	-	-
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	4.70	-	-
First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A U	IE00BG0SSC32	4.05	31.28	+1.89%
PIMCO GIS Climate Bond Instl EUR H Inc	IE00BN135T23	3.53	-	-
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastru	IE000J80JTL1	3.46	36.80	+1.85%

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	695.21M	2.05	-5.16	-
LU1637618155	257.45M	8.05	-0.73	-
LU1637618742	244.52M	-0.48	-8.69	-
AlphaBalanced B III	136.34M	1.22	4.76	2.93
AlphaBalanced B IV	136.34M	1.25	4.86	3.03

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.62	+0.74	+1.06%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.00	+0.49%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2373	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.942	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7729	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.22950	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AlphaDynamic B IV	187.470	-0.760	-0.40%
Ave Maria Growth	45.42	-0.54	-1.17%
Leverage Shares 3.	2.83	+0.18	+6.78%
Reksa Dana Prima	1,677.310	-1.600	-0.10%
SAM-PF3 a T	144.620	+0.170	+0.12%
ARISTEA Sicav New.	10.119	-0.080	-0.79%
Swisscanto (LU) B.	134.070	-0.180	-0.13%
Pictet iTrust Ind.	21,013.000	-40.000	-0.19%