Alpha³ Defensiv B II(0P0000YB2V)

盧森堡

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128.400 +0.360 +0.28%

07/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Universal-Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0870411583

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YB2V 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.450	10.710	2.260
股票	25.620	25.620	0.000
債券	58.450	62.520	4.070
可換股債券	1.870	1.870	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	5.580	5.640	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.091	16.279
市帳率	3.111	2.424
市銷率	2.531	1.755
市現率	13.286	10.241
股息收益率	1.786	2.581
5 年盈利增長	12.786	11.190

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.370	20.681
金融服務	17.960	16.668
醫療保健	15.140	12.810
週期性消費	11.700	10.652
通訊服務	11.500	6.925
工業	7.990	11.249
防禦型消費	3.450	7.479
公用事業	2.400	3.429
基本材料	1.760	5.402
房地產	1.370	4.215
能源	1.360	3.691

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	15.89	4.17	+0.60%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	8.35	10.66	+0.62%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	8.24	87.559	+0.53%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7.51	4.80	+0.10%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	7.51	47.00	+0.23%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.21	258.97	-0.32%
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS 1C	LU2468423459	3.98	27.06	+0.72%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3.90	5.13	-0.03%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	IE00B6X2VY59	3.81	98.77	-0.08%
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC	IE00B6YX5H87	3.69	31.89	-0.02%

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	833.77M	4.52	-9.07	-
LU1637618742	287.32M	-1.84	-13.12	-
LU1637618155	259.49M	1.79	-7.38	-
AlphaBalanced B I	148.39M	10.60	1.40	3.34
AlphaBalanced B II	148.39M	10.66	1.47	3.42

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.80	+3.00	+0.85%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,987.9	+258.6	+0.59%
US 500	5,997.6	+24.5	+0.41%
美元指數期貨	104.905	+0.535	+0.51%

倫敦布倫特原油	73.92	-1.71	-2.26%
WTI原油	70.43	-1.93	-2.67%
黃金	2,695.65	-10.15	-0.38%
銅	4.3100	-0.1215	-2.74%
天然氣	2.659	-0.034	-1.26%
美國二號棉花	70.69	-0.36	-0.51%
美國大豆	1,029.00	+4.00	+0.39%

歐元/美元	1.0713	-0.0091	-0.84%
美元/日元	152.65	-0.28	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.1979	+0.0485	+0.68%
英鎊/美元	1.2909	-0.0077	-0.60%
美元/新臺幣	32.230	+0.126	+0.39%
美元/港幣	7.7751	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	0.05094	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%