AURETAS strategy balanced (LUX) B V(0P0000JAVD)

盧森堡

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182.790 +1.110 +0.61%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Universal-Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0274636579

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 152.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAVD 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.650	10.430	2.780
股票	50.570	50.570	0.000
債券	35.080	37.650	2.570
可換股債券	1.760	1.760	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	4.900	4.980	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.043	16.724
市帳率	3.079	2.539
市銷率	2.520	1.848
市現率	13.309	10.726
股息收益率	1.780	2.444
5 年盈利增長	12.817	11.301

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.440	20.589
金融服務	17.440	15.393
醫療保健	16.500	12.866
週期性消費	11.190	10.686
通訊服務	10.910	6.783
工業	8.190	11.808
防禦型消費	3.400	7.526
公用事業	2.460	3.534
基本材料	1.760	5.118
能源	1.360	4.050
房地產	1.340	3.929

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	15.65	10.60	+0.28%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.81	4.21	+0.48%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.64	335.49	+1.12%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.27	87.140	-0.09%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.04	260.55	+1.37%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	3.74	4.74	+0.21%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	3.74	47.14	+0.26%
db x-trackers MSCI USA Financials DR	IE00BCHWNT26	3.12	37.17	+0.87%
EdRF Big Data P EUR	LU2225826366	3.11	-	-
Xtrackers MSCI USA Communication Services UCITS 1D	IE00BNC1G707	2.91	65.82	+1.01%

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	758.95M	-3.29	-13.50	-
LU1637618742	272.17M	-6.98	-15.48	-
LU1637618155	252.12M	-3.27	-10.35	-
AlphaBalanced B III	151.7M	9.61	1.23	3.43
AlphaBalanced B IV	151.7M	9.73	1.34	3.53

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%