AURETAS strategy balanced (LUX) B III(0P0000JAV8)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

173.010 -0.240 -0.14%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Universal-Investment Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0274636066

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 136.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JAV8 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.560	7.480	3.920
股票	55.750	55.750	0.000
債券	35.860	38.470	2.610
可換股債券	0.980	0.980	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	3.800	3.850	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.041	16.980
市帳率	3.271	2.607
市銷率	2.437	1.891
市現率	12.428	10.923
股息收益率	1.686	2.400
5 年盈利增長	10.943	10.564

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.420	21.046
金融服務	14.830	16.145
醫療保健	13.030	12.195
工業	10.690	11.913
週期性消費	8.960	11.004
通訊服務	8.400	7.074
防禦型消費	3.320	7.179
公用事業	2.870	3.308
能源	1.930	3.862
基本材料	1.850	4.868
房地產	1.700	3.572

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	18.10	9.85	+1.44%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	10.00	4.06	0.00%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	5.71	357.09	+0.90%
DPAM B Eqs NewGems Sust E Dis	BE0948503371	4.41	-	-
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	4.20	4.72	0.00%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	4.19	46.01	+0.11%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	4.02	88.700	+0.28%
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX Class A	IE00B8X9NW27	3.88	6,429.0	+1.75%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.76	287.82	+0.19%
SWC (LU) EF Sustainable DT	LU2211859272	3.30	-	-

由Universal-Investment Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1637619120	695.21M	2.05	-5.16	-
LU1637618155	257.45M	8.05	-0.73	-
LU1637618742	244.52M	-0.48	-8.69	-
AlphaBalanced B I	136.34M	1.19	4.59	2.74
AlphaBalanced B II	136.34M	1.22	4.67	2.81

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.720	-0.110	-0.11%

倫敦布倫特原油	70.65	+0.77	+1.10%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.32	+0.79	+1.19%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AlphaBalanced B I.	173.010	-0.240	-0.14%
Eurofer Bilanciat.	20.827	-0.150	-0.70%
UBS (CH) Vitainve.	102.110	-0.460	-0.45%
Danske Invest SIC.	94.090	+0.020	+0.02%
Pioneer Multi Ass.	11.76	-0.01	-0.08%
Ashburton Global .	11.716	-0.040	-0.37%
Invesco India Mid.	170.410	-1.000	-0.58%
Scotia Indizado .	9.635	-0.030	-0.33%