CT Global Extended Alpha Fund Z Accumulation(0P00016KKA)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.65 +0.03 +0.70%

24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Threadneedle Investment Services Ltd

國際證券識別碼(ISIN): GB00BVV27G60

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016KKA 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula (0P00016KKA) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Global Extended Alpha Fund Z Accumula 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.88	10.02	1.14
股票	91.12	91.12	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.50	23.59
市帳率	3.52	4.69
市銷率	3.09	3.53
市現率	11.72	16.56
股息收益率	1.49	1.25
5 年盈利增長	12.23	13.11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	35.53	28.30
醫療保健	14.62	15.33
金融服務	14.45	13.99
工業	10.03	12.06
週期性消費	7.51	12.25
基本材料	6.67	4.04
通訊服務	4.05	8.62
能源	2.61	2.83
房地產	1.71	1.87
防禦型消費	1.71	6.62
公用事業	1.12	2.47

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	5.56	140.22	+0.39%
微軟	US5949181045	4.25	439.33	+0.94%
亞馬遜	US0231351067	3.84	229.05	+1.77%
BT Group	GB0030913577	3.27	144.00	-0.55%
Cooper Companies Inc	US2166485019	3.11	92.81	+0.31%
SK Hynix Inc	KR7000660001	2.95	168,500	-0.65%
美光	US5951121038	2.84	89.28	-0.49%
友邦保險	HK0000069689	2.69	56.70	+2.25%
Uber Tech	US90353T1007	2.61	61.71	-0.26%
蘋果	US0378331005	2.60	258.20	+1.15%

由Threadneedle Investment Services Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Companies Fund Retail Income EUR		197.33K	-5.02	-7.80	7.70

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0047	-0.07%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7671	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.93390	-0.00680	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%