ALM Oblig Euro ISR IC(0P000029TQ)

巴黎

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21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

國際證券識別碼(ISIN): FR0007021324

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 640.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029TQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	2.860	0.170
債券	96.430	97.400	0.970
可換股債券	0.880	0.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.175	46.101
公司	37.237	34.578
證券化	5.025	8.835
現金	2.679	12.239

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.15	105.140	+0.27%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.95	105.900	+0.43%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4.04	102.000	0.00%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.62	68.910	+0.91%
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	2.97	-	-
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	2.86	100.170	+0.41%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2.66	85.180	-0.30%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.40	99.530	+0.28%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2.35	91.610	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.21	83.24	+0.63%

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-2.82	-0.75%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,143.2	+272.8	+0.62%
US 500	5,967.4	+18.7	+0.31%
美元指數期貨	107.555	+0.625	+0.58%

倫敦布倫特原油	74.96	+0.73	+0.98%
WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
黃金	2,705.60	+30.70	+1.15%
銅	4.0918	-0.0332	-0.80%
天然氣	3.109	-0.230	-6.89%
美國二號棉花	70.97	+0.54	+0.77%
美國大豆	978.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0408	-0.0065	-0.62%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2523	-0.0063	-0.50%
美元/新臺幣	32.566	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.02765	-0.00765	-0.15%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%