ALM Oblig Euro ISR IC(0P000029TQ)

巴黎

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30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: AG2R La Mondiale Gestion d'Actifs

國際證券識別碼(ISIN): FR0007021324

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 641.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000029TQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.690	2.860	0.170
債券	96.430	97.400	0.970
可換股債券	0.880	0.880	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	54.175	45.476
公司	37.237	34.312
證券化	5.025	8.855
現金	2.679	12.117

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	5.15	105.110	+0.06%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.95	105.870	+0.07%
Austria 2.9 23-May-2029	AT0000A33SH3	4.04	102.050	+0.05%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.62	68.230	+0.29%
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	2.97	-	-
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	2.86	100.300	-0.16%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	2.66	84.230	+0.25%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	2.40	98.580	+0.16%
KfW 0 15-Sep-2028	XS2209794408	2.35	92.030	+0.17%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.21	81.87	+0.47%

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
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美元指數期貨	108.255	+0.322	+0.30%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.78	+0.79	+1.11%
黃金	2,638.36	+20.26	+0.77%
銅	4.0240	-0.0690	-1.69%
天然氣	3.629	-0.307	-7.80%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	-0.0049	-0.47%
美元/日元	157.32	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.3356	+0.0217	+0.30%
英鎊/美元	1.2517	-0.0034	-0.27%
美元/新臺幣	32.785	+0.036	+0.11%
美元/港幣	7.7688	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.93840	-0.01270	-0.26%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%