M&G Episode Allocation Fund Sterling I Inc(0P0000WN1X)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

14.18 +0.06 +0.45%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: M&G Group

國際證券識別碼(ISIN): GB00B71QKV66

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 229.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WN1X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.73	75.42	50.69
股票	38.39	38.39	0.00
債券	29.54	29.54	0.00
可換股債券	0.07	0.07	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	7.27	7.27	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.89	15.40
市帳率	1.78	2.63
市銷率	1.28	2.71
市現率	8.12	11.39
股息收益率	3.50	2.99
5 年盈利增長	8.90	11.03

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.90	17.48
科技	12.49	15.31
工業	12.33	10.65
防禦型消費	9.77	15.71
週期性消費	9.68	10.97
醫療保健	8.94	8.69
通訊服務	6.61	7.06
基本材料	6.52	6.86
能源	4.79	5.29
公用事業	4.41	3.48
房地產	2.56	9.74

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	9.02	-	-
M&G (Lux) Sterling Liquidity GBPZ6A Dist	LU2343372467	8.15	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	8.06	-	-
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS	IE00B00FV011	6.86	121.99	+0.35%
Lyxor UCITS FTSE 100 C-GBP	LU1650492173	6.11	17.18	+1.54%
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	5.16	61.63	+0.28%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5.10	109.08	+0.29%
M&G Total Return Cred Gbp C-H Acc	-	4.79	-	-
M&G Recovery GBP C Acc	GB00B015ZB90	4.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHMX77	4.03	-	-

由M&G Securities Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.57B	9.72	8.05	10.20
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.57B	9.73	8.04	10.21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.57B	9.51	7.78	9.93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.57B	9.52	7.77	9.92
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.01B	10.78	7.98	9.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.31	+1.08	+1.45%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%