安聯精選穩定資本基金 Admin A(0P00001AWN)

盧森堡

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23.490 -0.040 -0.17%

30/10 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 安聯環球投資亞太有限公司

國際證券識別碼(ISIN): HK0000061710

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 54.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AWN 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AWN) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.930	13.060	2.130
股票	12.860	12.860	0.000
債券	56.530	56.530	0.000
其他	19.690	19.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.269	15.086
市帳率	1.338	2.092
市銷率	1.381	1.551
市現率	6.617	8.708
股息收益率	3.465	2.600
5 年盈利增長	7.103	12.433

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.640	16.674
週期性消費	18.980	12.767
通訊服務	11.280	7.846
工業	9.050	12.009
防禦型消費	8.490	6.824
基本材料	4.990	5.752
科技	4.780	17.323
能源	4.630	5.552
房地產	3.950	2.810
醫療保健	3.660	12.310
公用事業	2.530	3.914

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Choice Global Fixed Income Fund – Ordinary Class F	-	62.17	-	-
安聯精選香港基金 A-Ord	HK0000061835	7.13	39.820	-1.90%
Allianz Choice “Best Styles” Europe Fund – Ordinary Class F	-	5.30	-	-
Allianz Choice “Best Styles” Us Fund – Ordinary Class F	-	4.99	-	-
Allianz Choice Japan Ordinary C HKD	HK0000411444	4.42	-	-
Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho	HK0000061793	3.01	13.820	0%
iShares FTSE China A50 ETF	HK0000343787	2.12	-	-
Allianz Choice Global Equity Ord C HKD	HK0000788353	1.52	-	-
Hsbc Msci Korea Capped Ucits Etf	-	1.31	-	-
iShares MSCI Australia UCITS	IE00B5377D42	1.28	47.48	-1.47%

由Allianz Global Investors Asia Pacific Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzGLblInvChoice Bal ord I	2.3B	14.92	1.59	5.08
AllianzGLblInvChoice Bal ord B	35.88M	14.36	0.92	4.39
AllianzGLblInvChoice Bal ord C	23.31M	13.60	0.05	3.50
AllianzGLblInvChoice Bal ord A	2.08B	14.53	1.13	4.61
AllianzGLblInvChoice Bal Admin A	91.86M	14.16	0.68	4.14

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	337.55	-1.10	-0.32%
日經225	39,099.50	-232.50	-0.59%
US 30	41,795.5	+32.0	+0.08%
US 500	5,714.2	+8.7	+0.15%
美元指數期貨	103.807	-0.055	-0.05%

倫敦布倫特原油	74.05	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.56	+0.04	+0.06%
黃金	2,755.95	+1.85	+0.07%
銅	4.3622	-0.0018	-0.04%
天然氣	2.710	+0.009	+0.33%
美國二號棉花	69.63	-0.29	-0.41%
美國大豆	996.38	+5.38	+0.54%

歐元/美元	1.0885	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.02	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.1229	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2901	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.857	-0.070	-0.22%
美元/港幣	7.7741	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%