安聯精選均衡基金Ord B(0P00001AT1)

盧森堡

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29.760 -0.080 -0.27%

20/06 - 關閉. HKD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000061629

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 35.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001AT1 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AT1) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.860	6.100	2.240
股票	32.940	32.940	0.000
債券	24.760	24.760	0.000
其他	38.430	38.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.951	14.257
市帳率	1.331	1.971
市銷率	1.281	1.486
市現率	7.108	9.037
股息收益率	3.215	3.328
5 年盈利增長	8.044	11.914

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.810	17.757
週期性消費	21.010	14.364
通訊服務	13.280	7.984
科技	9.670	17.303
工業	8.560	11.745
防禦型消費	4.620	7.240
基本材料	4.350	8.587
房地產	4.110	3.293
能源	3.480	9.770
醫療保健	3.190	11.521
公用事業	1.900	5.933

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Choice Global Fixed Income Ord A	HK0000359288	26.32	-	-
安聯精選香港基金 A-Ord	HK0000061835	18.86	35.870	-0.64%
Allianz Choice “Best Styles” Europe Fund – Ordinary Class F	-	12.59	-	-
Allianz Choice Bst Styls US Ord C HKD	HK0000411436	12.45	-	-
Allianz Choice Japan Ordinary C HKD	HK0000411444	10.39	-	-
iShares Core MSCI China	HK2801040828	4.86	18.84	-1.36%
Allianz Choice Global Equity Ord C HKD	HK0000788353	2.06	-	-
iShares MSCI India ETF	-	1.80	-	-
iShares MSCI Singapore Capped	US46434G7806	1.79	19.02	-0.11%
iShares MSCI Taiwan Capped	US46434G7723	1.75	54.63	-0.44%

由Allianz Global Investors Asia Pacific Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzGLblInvChoice Bal ord I	2.24B	5.16	-2.64	4.16
AllianzGLblInvChoice Cap Stable orB	16.38K	-1.01	-4.22	-1.24
AllianzGLblInvChoice Cap Stable orC	16.32M	-1.27	-4.98	0.51
AllianzGLblInvChoice Cap Stable orA	786.51M	-0.93	-3.96	1.60
AllianzGLblInvChoice Cap Stable AdA	65.14M	-1.07	-4.39	1.15

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%