安聯精選靈活均衡基金 Ordinary C(0P00001ARP)

盧森堡

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18.030 +0.020 +0.11%

21/11 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors Asia Pacific Limited

國際證券識別碼(ISIN): HK0000061512

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.02M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001ARP 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001ARP) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.620	5.630	1.010
股票	18.400	18.400	0.000
債券	76.990	76.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.967	14.411
市帳率	1.825	2.042
市銷率	1.926	1.556
市現率	12.816	9.279
股息收益率	2.645	3.358
5 年盈利增長	12.700	12.196

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.740	17.763
工業	23.790	12.171
科技	22.170	18.408
醫療保健	14.720	11.407
能源	7.470	9.266
週期性消費	3.100	14.163
防禦型消費	3.010	6.972

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25	-	2.35	-	-
理索納控股	JP3500610005	1.68	1,247.5	+0.36%
Woodside Finance Ltd. 3.65%	-	1.50	-	-
Bp Capital Markets Plc Var Perp	-	1.44	-	-
EOG Resources Inc	-	1.37	-	-
Telstra Group Ltd. 3.125%	-	1.34	-	-
Westpac Banking Corp Var 23% November 2031	-	1.29	-	-
Posco 4.875	-	1.25	-	-
Oversea-Chinese Banking Var 15% June 2032	-	1.24	-	-
Sats Treasury Pte Ltd 4.828	XS2752076328	1.22	-	-

由Allianz Global Investors Asia Pacific Limited發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzGLblInvChoice Bal ord B	35.21M	14.36	0.92	4.39
AllianzGLblInvChoice Bal ord C	21.17M	13.60	0.05	3.50
AllianzGLblInvChoice Bal ord A	2.04B	14.53	1.13	4.61
AllianzGLblInvChoice Bal Admin A	88.5M	14.16	0.68	4.14
AllianzGLblInvChoice Bal ord I	2.25B	10.63	-0.38	4.63

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02980	+0.00030	+0.01%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%