Virtus Duff & Phelps Water Fund Class A(AWTAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.38 -0.32 -1.71%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Allianz Funds

相關: MSCI ACWI Net USD

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 201.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

AWTAX 持股

全面的主要持股資訊及 AllianzGI Global Water A (AWTAX) 的關鍵持股資訊。我們的 AllianzGI Global Water A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.26	1.27	0.01
股票	98.74	98.74	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.20	15.38
市帳率	3.17	1.94
市銷率	2.17	1.37
市現率	13.24	8.26
股息收益率	1.86	2.76
5 年盈利增長	13.42	11.65

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	62.97	12.39
公用事業	26.56	6.53
基本材料	4.68	46.68
醫療保健	3.76	2.81
科技	2.03	2.11

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xylem	US98419M1009	8.75	114.02	-1.63%
Essential Utilities	US29670G1022	6.01	34.08	-2.63%
Severn Trent	GB00B1FH8J72	5.88	2,361.0	-1.30%
Pentair	IE00BLS09M33	4.92	96.97	-2.51%
Veralto	US92338C1036	4.70	100.10	-1.86%
藝康	US2788651006	4.63	229.72	-2.07%
United Utilities	GB00B39J2M42	4.43	956.40	-1.69%
Sabesp ADR	US20441A1025	3.84	14.320	-0.28%
American Water Works Inc	US0304201033	3.83	121.12	-1.22%
Veolia Environnement	FR0000124141	3.65	26.47	-1.82%

由Virtus發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzGI Income & Growth Instituti	2.13B	11.24	2.13	7.63
AllianzGI Income & Growth A	1.93B	11.06	1.90	7.31
AllianzGI Focused Growth A	859.72M	36.76	11.19	16.50
AllianzGI Technology Institutional	829.39M	35.67	8.78	18.59
AllianzGI Income & Growth C	782.44M	10.16	1.15	6.51

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%