Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro W EUR(0P00014G9K)

盧森堡

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977.060 +0.060 +0.01%

28/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1110566418

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 311.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014G9K 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P00014G9K) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.190	14.300	0.110
債券	85.170	85.190	0.020
可換股債券	0.640	0.640	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.239	14.634
市帳率	1.046	2.309
市銷率	2.069	1.826
市現率	-	10.548
股息收益率	3.025	3.682
5 年盈利增長	-	10.168

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.338	46.510
證券化	16.930	4.560
政府	12.396	21.407
現金	5.699	21.279

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	3.77	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379395	3.14	-	-
U.S. Bancorp. 0.85%	XS1623404412	2.54	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	2.44	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.956%	XS1691909920	2.26	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS1509006380	2.16	-	-
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125%	XS2058556296	2.11	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.488%	DE000LB39BG3	2.05	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 1.375%	DE000HCB0BL1	2.03	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.408%	DE000LB38937	1.99	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.02B	1.60	1.53	-
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.38B	0.86	-3.90	0.87
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.38B	1.09	-3.39	1.41
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.38B	1.08	-3.43	1.31
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.38B	1.06	-3.46	1.33

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%