安聯增值貨幣基金 - AT Acc(0P0000HXGI)

盧森堡

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109.460 -0.010 -0.01%

30/04 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0293294277

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 312.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HXGI 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S (0P0000HXGI) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.770	28.560	0.790
債券	72.230	72.250	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.239	14.635
市帳率	1.046	2.224
市銷率	2.069	1.702
市現率	-	9.161
股息收益率	3.025	3.467
5 年盈利增長	-	9.823

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.883	45.102
現金	25.370	22.540
政府	14.004	21.115
證券化	12.747	4.484

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
西班牙15年期國債	ES00000123C7	2.66	3.668	+0.16%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375%	XS1991125896	2.41	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2.38	-	-
GS 1.375 15-May-2024	XS1614198262	2.16	99.77	0.00%
Aareal Bank AG 0.375%	DE000A2E4CQ2	2.06	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 3.652%	XS2577127884	1.95	-	-
U.S. Bancorp. 0.85%	XS1623404412	1.93	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	1.86	-	-
法國1年期國債	FR0127921338	1.78	3.522	-0.48%
Mizuho Financial Group Inc. 0.956%	XS1691909920	1.72	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	2.76B	0.97	1.30	-
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.29B	1.09	-2.10	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.34B	1.52	-3.18	1.66
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.34B	1.51	-3.21	1.56
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.34B	1.50	-3.25	1.58

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.35	+3.35	+1.12%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,085.7	+182.4	+0.48%
US 500	5,050.6	+32.2	+0.64%
美元指數期貨	105.630	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	83.72	+0.28	+0.34%
WTI原油	79.14	+0.14	+0.18%
黃金	2,297.40	-13.60	-0.59%
銅	4.4848	-0.0612	-1.35%
天然氣	1.970	+0.038	+1.97%
美國二號棉花	76.39	-0.12	-0.16%
美國大豆	1,183.75	+13.75	+1.18%

歐元/美元	1.0696	-0.0013	-0.12%
美元/日元	154.72	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2325	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2508	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.484	-0.023	-0.07%
美元/港幣	7.8170	-0.0063	-0.08%
日元/港幣	0.05051	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%