Allianz Valeurs Durables IC(0P00009NKV)

巴黎

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19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): FR0010339481

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 259.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009NKV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.220	0.360	0.140
股票	99.740	99.740	0.000
債券	0.050	0.090	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.065	14.108
市帳率	2.017	2.012
市銷率	1.467	1.404
市現率	10.628	8.952
股息收益率	3.376	3.517
5 年盈利增長	9.413	9.731

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.170	18.164
金融服務	18.680	17.532
科技	14.390	14.930
防禦型消費	9.410	7.839
醫療保健	9.240	8.550
週期性消費	8.150	12.650
基本材料	7.990	6.231
公用事業	5.080	5.560
通訊服務	4.870	5.659
房地產	1.820	2.121
能源	1.200	4.786

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	5.65	236.750	-0.13%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.57	686.10	-0.68%
西門子	DE0007236101	3.94	189.26	-0.10%
Schneider Electric	FR0000121972	3.74	239.75	-0.37%
德意志電信	DE0005557508	3.22	28.920	-1.09%
安聯	DE0008404005	3.04	294.60	-0.77%
Air Liquide	FR0000120073	2.94	155.38	-0.08%
Sanofi	FR0000120578	2.91	91.28	-0.24%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	2.87	13.050	+0.54%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2.72	231.20	-0.30%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Valeurs Durables iD	11.67M	8.07	4.91	7.27
Allianz Valeurs Durables RC	337M	9.05	4.35	6.28
Allianz Multi Equilibre	501.81M	6.45	-0.24	3.21
Allianz Actions Aequitas WC	1.9M	-3.48	1.08	7.18
Allianz Actions Aequitas R	169.78M	-3.01	1.63	7.76

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%