Allianz UK & European Investment Funds - Allianz UK Listed Opportunities Fund - C (Accumulation)-GBP(0P0000Y69N)

倫敦

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2.02 +0.02 +1.16%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8BB9445

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 89.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y69N 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz UK & European Investment Funds - Allianz U (0P0000Y69N) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz UK & European Investment Funds - Allianz U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.51	3.95	3.44
股票	99.50	99.50	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.91	13.14
市帳率	1.25	1.79
市銷率	0.68	0.90
市現率	4.86	7.57
股息收益率	5.20	3.00
5 年盈利增長	9.95	13.43

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	25.78	16.34
金融服務	14.63	15.40
能源	11.54	2.94
基本材料	10.78	5.66
工業	10.41	21.82
醫療保健	9.41	5.06
防禦型消費	7.01	5.32
房地產	5.59	4.45
通訊服務	2.91	8.52
公用事業	1.94	2.34

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.71	1,342.00	+2.48%
British American Tobacco	GB0002875804	3.21	2,969.0	+1.57%
Jet2	GB00B1722W11	2.99	1,513.00	+0.87%
Inchcape	GB00B61TVQ02	2.88	766.50	+2.47%
SSP	GB00BGBN7C04	2.69	159.10	+2.78%
Essentra	GB00B0744359	2.61	150.00	+0.67%
Dcc Plc	IE0002424939	2.49	5,615.0	+0.45%
BP	GB0007980591	2.49	392.70	+1.06%
泰莱公司	GB00BP92CJ43	2.47	737.50	+1.10%
IG Group Holdings	GB00B06QFB75	2.44	936.00	-1.21%

由Allianz Global Investors (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz RiskMaster Growth Multi Asc	2.96M	10.17	4.06	6.35
Allianz RiskMaster Growth Multi Ass	2.02M	10.20	4.08	6.42
Allianz RiskMaster Moderate Multi c	6.99M	8.38	2.53	5.06
Allianz RiskMaster Moderate Multi A	3.38M	8.45	2.57	5.15
Allianz Continental European Fund a	231.63K	4.53	3.72	9.32

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%