Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury Short Term Plus Euro I EUR(0P00000WKB)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

940.730 -0.030 -0.00%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0178432067

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 147.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WKB 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S (0P00000WKB) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Treasury S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.780	13.810	0.030
債券	85.540	94.350	8.810
可換股債券	0.690	0.690	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.757	13.929
市帳率	1.698	2.146
市銷率	1.486	1.752
市現率	6.891	9.003
股息收益率	2.855	3.172
5 年盈利增長	15.471	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.217	45.509
政府	11.495	21.920
現金	11.917	20.056
證券化	0.685	4.391

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 137

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.86	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg 4.269%	DE000LB39BG3	2.77	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.219%	DE000A3LKBD0	2.75	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	2.70	99.070	-0.02%
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	2.64	-	-
Volkswagen Financial Services N.V. 3.75%	XS2560100468	2.54	-	-
Bayerische Landesbank 3.626%	DE000BLB9V03	2.07	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.97	96.83	-0.06%
Deutsche Bank AG 2.625%	DE000DL19US6	1.94	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 3.788%	XS2752465810	1.92	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.86B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.33B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.23B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.27B	4.78	-2.66	0.96
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.27B	5.25	-2.14	1.50

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.00	-2.65	-0.71%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,717.2	-19.4	-0.04%
US 500	5,988.4	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	106.785	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.14	+0.66	+0.91%
WTI原油	69.62	+0.68	+0.99%
黃金	2,655.00	+12.40	+0.47%
銅	4.1485	-0.0105	-0.25%
天然氣	3.444	+0.001	+0.03%
美國二號棉花	71.24	-0.48	-0.67%
美國大豆	987.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0514	+0.0019	+0.19%
美元/日元	153.88	-0.33	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2622	+0.0151	+0.21%
英鎊/美元	1.2582	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.459	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.05805	+0.01185	+0.23%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%