Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR(0P00018TWW)

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N9Y9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018TWW 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR (0P00018TWW) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.720	2.160	1.440
股票	54.820	62.500	7.680
債券	43.970	43.970	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
其他	0.430	0.450	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.685	16.689
市帳率	2.593	2.555
市銷率	1.466	1.867
市現率	10.450	10.778
股息收益率	2.383	2.449
5 年盈利增長	10.735	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.720	20.798
醫療保健	13.960	12.603
金融服務	13.140	15.576
工業	9.400	11.784
通訊服務	9.220	6.854
週期性消費	9.200	10.716
防禦型消費	5.140	7.423
基本材料	4.540	5.104
能源	2.760	3.978
公用事業	2.720	3.523
房地產	1.200	3.898

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 548

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	3.20	258.20	+1.15%
英偉達	US67066G1040	3.19	140.22	+0.39%
微軟	US5949181045	3.10	439.33	+0.94%
Euro Schatz Future Dec 24	-	2.41	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2.27	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1.49	607.75	+1.32%
亞馬遜	US0231351067	1.43	229.05	+1.77%
Euro OAT Future Dec 24	-	1.31	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.06	196.11	+0.76%
Alphabet C	US02079K1079	0.99	197.57	+0.81%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P2 EUR	4.68M	3.65	-0.38	3.30
Kapital Plus I EUR	89.69M	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus P EUR	7.58M	0.97	-1.66	2.79
DE000A2DU1Y2	18.69M	0.09	-2.70	1.76
Kapital Plus A EUR	2.86B	1.42	-2.11	2.19

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,395.41	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.32	-0.73	-0.19%
日經225	39,430.50	+393.65	+1.01%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
US 500	6,043.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.90	-0.13	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.42	+0.25	+0.34%
WTI原油	70.37	+0.27	+0.39%
黃金	2,644.51	+9.01	+0.34%
銅	4.1113	+0.0088	+0.21%
天然氣	3.438	-0.066	-1.88%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3035	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2548	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.750	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7670	0.0001	0.00%
日元/港幣	4.93440	+0.00140	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%