Woori PIMCO Diversified Income Feeder Bond-FoF A Hedged(0P0000TKKY)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,152.840 -0.420 -0.04%

21/11 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: ABL Global Asset Management Co.,Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 44.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKKY 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund (0P0000TKKY) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.180	0.180	0.000
債券	133.320	144.070	10.750
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	0.320	0.330	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.970	20.243
市帳率	1.097	7.113
市銷率	0.744	1.614
市現率	4.714	11.156
股息收益率	9.654	8.389
5 年盈利增長	-	15.771

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	116.146	65.327
政府	39.005	24.667
公司	47.406	35.959
現金	-128.822	72.690
證券化	25.715	7.734
地方政府	0.013	0.092

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Woori PIMCO Diversified Inc Mstr FoF	-	99.65	-	-

由Woori Asset Management Corp.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Pimco Global Investment GCE	161.9B	1.48	-3.64	0.62
Allianz Pimco Global Investment GrC	161.9B	1.31	-3.83	0.42
Allianz Pimco Global Investment GrA	161.9B	1.65	-3.44	0.82
Allianz Pimco Global Investment GCP	161.9B	1.90	-3.15	1.12
Allianz Pimco Diversified Income FC	44.71B	3.47	-3.46	1.11

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%