Woori PIMCO Diversified Income Feeder Bond-FoF A Hedged(0P0000TKKY)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,152.450 -0.830 -0.07%

09/01 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: ABL Global Asset Management Co.,Ltd.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 45.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKKY 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund (0P0000TKKY) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Pimco Diversified Income Feeder Bond-Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.190	0.250	0.060
債券	126.820	135.800	8.980
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	0.280	0.300	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.583
市帳率	16.714	6.937
市銷率	2.732	2.447
市現率	-	10.904
股息收益率	-	5.392
5 年盈利增長	-	6.868

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	86.748	56.766
政府	40.844	23.871
公司	44.172	43.138
現金	-95.157	68.357
證券化	22.705	7.189
地方政府	0.042	0.106

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Woori PIMCO Diversified Inc Mstr FoF	-	99.76	-	-

由Woori Asset Management Corp.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Pimco Global Investment GCE	162.8B	1.72	-3.57	0.61
Allianz Pimco Global Investment GrC	162.8B	1.51	-3.76	0.41
Allianz Pimco Global Investment GrA	162.8B	1.92	-3.38	0.82
Allianz Pimco Global Investment GCP	162.8B	2.22	-3.09	1.12
Allianz Pimco Diversified Income FC	45.76B	3.76	-3.38	1.38

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%