Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR(0P0000XUDT)

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10/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797530

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUDT 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR (0P0000XUDT) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.310	3.500	0.190
股票	93.360	93.360	0.000
優先股	3.340	3.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.764	13.151
市帳率	1.391	1.720
市銷率	0.772	0.808
市現率	7.915	8.055
股息收益率	2.721	2.378
5 年盈利增長	11.180	13.307

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.410	17.538
工業	20.120	21.612
醫療保健	19.350	13.030
通訊服務	13.140	6.857
科技	11.260	20.094
房地產	7.850	4.894
基本材料	7.060	9.313
金融服務	0.810	7.797

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fresenius Medical Care	DE0005785802	5.59	44.0800	+1.17%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5.54	76.420	-1.06%
GEA Group AG	DE0006602006	5.48	48.8200	-0.37%
Puma SE	DE0006969603	4.77	42.71	-1.25%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	4.68	28.14	-1.61%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.21	89.300	+1.30%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4.07	86.850	+0.58%
Bechtle	DE0005158703	3.69	30.140	+1.82%
Fielmann AG	DE0005772206	3.58	41.550	+0.12%
Fuchs SE	DE000A3E5D64	3.34	-	-

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DE000A2DU1Y2	3.09B	0.09	-2.70	1.76
Kapital Plus I EUR	3.09B	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus P EUR	3.09B	0.97	-1.66	2.79
Kapital Plus A EUR	3.05B	1.42	-2.11	2.19
Kapital Plus P2 EUR	2.98B	2.03	-1.46	2.86

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%