Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR(0P0000XUDT)

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0009797530

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 354.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XUDT 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR (0P0000XUDT) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.940	4.150	0.210
股票	93.080	93.080	0.000
優先股	2.990	2.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.393	12.298
市帳率	1.407	1.503
市銷率	0.879	0.772
市現率	7.853	7.483
股息收益率	3.116	2.500
5 年盈利增長	11.949	12.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	22.450	20.767
醫療保健	17.650	13.439
週期性消費	15.730	14.872
通訊服務	12.580	6.249
房地產	11.140	5.651
科技	10.260	19.347
基本材料	6.850	9.969
公用事業	2.050	3.596
金融服務	1.290	7.402

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GEA Group AG	DE0006602006	5.32	37.900	+0.74%
CTS Eventim AG	DE0005470306	5.29	83.200	+0.18%
Bechtle	DE0005158703	4.81	45.300	-2.08%
Kion Group AG	DE000KGX8881	4.66	43.38	-1.99%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	4.60	79.920	+3.10%
Puma SE	DE0006969603	4.48	43.63	-1.47%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.26	69.100	+0.36%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	4.17	39.600	+2.46%
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	3.33	50.540	-1.67%
CeWe Color Holding AG	DE0005403901	3.21	99.800	-0.10%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	10.22M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus P2 EUR	5.46M	4.66	2.63	3.53
Kapital Plus I EUR	89.15M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	22.33M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	3.14B	0.40	-0.25	2.90

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香港恒生指數	18,184.00	+420.97	+2.37%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.62	+3.77	+1.26%
日經225	38,277.50	+27.00	+0.07%
US 30	38,069.0	+165.7	+0.44%
US 500	5,046.3	+27.9	+0.56%
美元指數期貨	105.595	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	83.99	+0.55	+0.66%
WTI原油	79.50	+0.50	+0.63%
黃金	2,326.55	+15.55	+0.67%
銅	4.5592	-0.0093	-0.20%
天然氣	1.954	+0.024	+1.24%
美國二號棉花	77.26	+0.77	+1.01%
美國大豆	1,177.75	+8.00	+0.68%

歐元/美元	1.0720	+0.0011	+0.10%
美元/日元	155.79	+1.32	+0.85%
美元/離岸人民幣	7.2371	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2535	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.541	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.8177	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.05019	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	59.00	+1.20	+2.08%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	37.40	+1.45	+4.03%
騰訊控股	359.80	+12.60	+3.63%
長和	39.30	+1.05	+2.75%
香港交易所	261.40	+9.80	+3.90%