Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A(0P00000YBU)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.848 +0.002 +0.03%

30/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): IT0003624472

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 74.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YBU 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Liquidit A (0P00000YBU) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Liquidit A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.810	29.120	6.310
債券	70.140	70.140	0.000
其他	7.060	7.060	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.787	22.541
現金	8.080	20.126
公司	8.791	47.692
證券化	1.285	4.375

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	7.06	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005575482	6.68	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	6.55	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005624447	5.87	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.42	100.821	-0.01%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.73	100.53	+0.02%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.73	100.610	-0.02%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.63	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	4.26	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.04	100.160	0.00%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Reddito Euro	160.91M	2.20	-3.63	-0.39
Allianz Obbligazionario Flessibile	117.1M	4.94	1.31	0.13
Allianz Liquidit B	74.85M	3.30	1.95	0.27
Allianz Reddito Globale	25.19M	2.60	-4.45	-0.01

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+0.15	+0.04%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,466.5	+68.8	+0.16%
US 500	5,881.4	+11.8	+0.20%
美元指數期貨	108.780	-0.429	-0.39%

倫敦布倫特原油	75.84	-0.09	-0.12%
WTI原油	73.07	-0.06	-0.08%
黃金	2,672.19	+3.19	+0.12%
銅	4.0370	+0.0110	+0.27%
天然氣	3.495	-0.165	-4.51%
美國二號棉花	68.06	-0.51	-0.74%
美國大豆	992.88	-6.12	-0.61%

歐元/美元	1.0300	+0.0035	+0.34%
美元/日元	157.23	-0.24	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3507	+0.0112	+0.15%
英鎊/美元	1.2412	+0.0032	+0.26%
美元/新臺幣	32.920	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7793	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04948	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%