Allianz Obbligazioni Euro Breve Termin A(0P00000YBU)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5.824 +0.001 +0.02%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): IT0003624472

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 75.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000YBU 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Liquidit A (0P00000YBU) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Liquidit A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.430	20.580	0.150
債券	72.610	72.610	0.000
其他	6.970	6.970	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.588	21.920
公司	8.837	45.509
現金	4.340	20.056
證券化	1.268	4.391

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	6.97	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	6.59	99.873	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005611659	6.46	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	5.34	100.878	+0.07%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.67	100.45	+0.04%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	4.65	100.550	+0.05%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	4.57	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	4.21	99.617	+0.02%
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	3.98	100.187	+0.03%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3.58	98.791	+0.03%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Reddito Euro	158.92M	0.33	-3.95	-0.47
Allianz Obbligazionario Flessibile	117.48M	4.44	0.89	0.08
Allianz Liquidit B	75.62M	2.84	1.80	0.22
Allianz Reddito Globale	24.51M	-0.41	-4.77	-0.35

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%