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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 19.930 | 20.090 | 0.160 |
債券 | 71.840 | 71.840 | 0.000 |
其他 | 8.230 | 8.230 | 0.000 |
長倉數目: 139
短倉數目: 15
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8.23 | - | - | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 7.01 | 97.871 | +0.01% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 4.96 | 98.985 | +0.01% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4.83 | 99.308 | +0.01% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4.31 | 99.841 | +0.03% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3.70 | 100.53 | -0.00% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3.56 | 99.596 | +0.01% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 3.51 | 98.105 | +0.00% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3.15 | 99.925 | +0.01% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02404124 | 2.87 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 163.7M | -1.03 | -4.73 | -0.08 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 115.27M | 0.83 | -0.24 | -0.13 | ||
Allianz Liquidit B | 69.62M | 0.66 | 0.92 | 0.01 | ||
Allianz Reddito Globale | 25.2M | -0.58 | -5.01 | 0.38 |
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