Allianz Invest ESG Konservativ T(0P0000184X)

維也納

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22.070 -0.060 -0.27%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000809249

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 95.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000184X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.240	16.430	14.190
股票	25.540	25.550	0.010
債券	70.280	80.090	9.810
可換股債券	1.640	1.640	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.697	16.225
市帳率	2.660	2.453
市銷率	1.946	1.779
市現率	12.086	10.349
股息收益率	2.110	2.589
5 年盈利增長	11.845	11.031

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.760	20.688
金融服務	16.210	16.419
醫療保健	11.940	12.459
週期性消費	10.890	10.944
工業	10.150	11.697
通訊服務	7.690	6.825
防禦型消費	5.250	7.441
能源	3.580	3.683
基本材料	3.500	5.266
公用事業	2.090	3.528
房地產	1.960	4.144

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allianz Invest Rentenfonds A	AT0000824685	18.74	86.010	+0.13%
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	10.21	205.130	-0.27%
JPM Europe High Yld Bd I (acc) EUR	LU0248062605	5.65	-	-
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	4.98	166.35	-0.26%
Allianz Invest ESG Renten Global T	AT0000A36CF4	4.66	-	-
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I	DE000A2DTL86	4.17	-	-
BNP Paribas Em Bd IH EUR C	LU0654138840	3.84	-	-
JPM Green Social Sust Bd S2 (acc) EURH	LU2545254133	3.84	-	-
Allianz Invest ESG Global Equity T	AT0000A38GB0	3.65	-	-
Allianz Invest Nachhaltigkeit Rtn EM + T	AT0000A2PNN0	3.26	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Klassisch T	151.62M	8.51	-1.45	3.15
Allianz Invest Klassisch A	151.62M	8.52	-1.57	3.12
Allianz Invest Dynamisch A	94.26M	14.35	-0.50	5.61
Allianz Invest Dynamisch T	94.26M	14.33	-0.19	5.69
Allianz Invest Konservativ A	95.91M	5.85	-1.42	2.05

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+0.40	+0.11%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,318.1	+67.9	+0.16%
US 500	6,040.9	+3.0	+0.05%
美元指數期貨	107.865	-0.158	-0.15%

倫敦布倫特原油	72.78	-0.39	-0.53%
WTI原油	69.56	-0.54	-0.77%
黃金	2,654.16	+18.66	+0.71%
銅	4.1353	+0.0253	+0.62%
天然氣	3.308	-0.196	-5.59%
美國二號棉花	68.77	-0.01	-0.01%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0423	+0.0019	+0.18%
美元/日元	157.98	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3021	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2530	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.775	+0.103	+0.31%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.91775	-0.01525	-0.31%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%