Allianz Invest ESG Dynamisch T(0P0000184M)

維也納

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23.670 -0.030 -0.13%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Allianz Invest KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000809231

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 98.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000184M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.900	10.710	7.810
股票	74.730	74.740	0.010
債券	21.300	21.400	0.100
可換股債券	0.950	0.950	0.000
優先股	0.050	0.070	0.020
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.769	16.703
市帳率	2.672	2.504
市銷率	1.876	1.783
市現率	11.886	10.549
股息收益率	2.079	2.419
5 年盈利增長	11.911	11.136

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.910	20.742
金融服務	16.060	14.719
醫療保健	11.870	12.978
週期性消費	11.130	10.816
工業	10.280	12.006
通訊服務	7.620	7.121
防禦型消費	5.190	7.465
能源	3.690	3.790
基本材料	3.300	5.775
房地產	2.040	3.328
公用事業	1.920	3.074

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	12.89	164.66	-0.36%
Allianz Invest ESG Global Equity T	AT0000A38GB0	12.54	-	-
BlackRock Sust Advtg Wld Eq D USD Acc	IE00BFZP7Z86	9.27	-	-
T. Rowe Price US Struct Rsh Eq I9 USD	LU2648078678	7.41	-	-
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD	LU0248041781	7.39	560.210	-0.36%
Allianz Invest Rentenfonds A	AT0000824685	6.04	85.210	-0.11%
Robeco QI Global Dev Enh Index Eqs I €	LU1654173480	5.01	-	-
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	3.75	8.35	+1.09%
BlackRock Advantage Europe Eq D EUR Acc	IE00BDFD9C92	3.74	-	-
Nordea 2 - Em Mkt Res Enh Eq BI USD	LU2206802311	3.69	-	-

由Allianz Invest KAG mbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Klassisch T	148.76M	8.51	-1.45	3.15
Allianz Invest Klassisch A	148.76M	8.52	-1.57	3.12
Allianz Invest Dynamisch A	98.51M	14.35	-0.50	5.61
Allianz Invest Konservativ T	95.63M	5.82	-1.34	2.07
Allianz Invest Konservativ A	95.63M	5.85	-1.42	2.05

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,714.8	-36.1	-0.08%
US 500	5,939.9	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.39	+0.11	+0.15%
WTI原油	68.62	0.00	0.00%
黃金	2,571.35	+0.75	+0.03%
銅	4.0772	-0.0013	-0.03%
天然氣	2.772	+0.004	+0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2659	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.552	-0.057	-0.18%
美元/港幣	7.7814	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%