Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+G A2 €(0P00013CCV)

盧森堡

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90.380 -0.040 -0.04%

27/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU1069922828

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013CCV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月27日	90.380	90.380	90.380	90.380	-0.04%
2024年12月23日	90.420	90.420	90.420	90.420	-0.02%
2024年12月20日	90.440	90.440	90.440	90.440	0.02%
2024年12月19日	90.420	90.420	90.420	90.420	-0.03%
2024年12月18日	90.450	90.450	90.450	90.450	-0.01%
2024年12月17日	90.460	90.460	90.460	90.460	0.01%
2024年12月16日	90.450	90.450	90.450	90.450	-1.80%
2024年12月13日	92.110	92.110	92.110	92.110	-0.10%
2024年12月12日	92.200	92.200	92.200	92.200	0.00%
2024年12月11日	92.200	92.200	92.200	92.200	0.01%
2024年12月10日	92.190	92.190	92.190	92.190	0.04%
2024年12月9日	92.150	92.150	92.150	92.150	0.09%
2024年12月6日	92.070	92.070	92.070	92.070	-0.08%
2024年12月5日	92.140	92.140	92.140	92.140	0.03%
2024年12月4日	92.110	92.110	92.110	92.110	0.00%
2024年12月3日	92.110	92.110	92.110	92.110	0.00%
2024年12月2日	92.110	92.110	92.110	92.110	0.13%
2024年11月29日	91.990	91.990	91.990	91.990	0.08%
2024年11月28日	91.920	91.920	91.920	91.920	0.00%
2024年11月27日	91.920	91.920	91.920	91.920	0.03%

最高: 92.200

最低: 90.380

差價: 1.820

平均: 91.512

升跌（%）: -1.643

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美國二號棉花	68.87	+0.12	+0.17%
美國大豆	979.88	-7.12	-0.72%

歐元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.84	-0.17	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2993	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2567	+0.0042	+0.34%
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美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
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