安聯歐洲股息基金 W EUR(0P00011G3N)

盧森堡

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): LU0414047448

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011G3N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.580	1.150	0.570
股票	98.840	98.840	0.000
債券	0.380	0.380	0.000
可換股債券	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.022	12.005
市帳率	1.795	1.806
市銷率	1.230	1.153
市現率	7.034	7.194
股息收益率	5.004	4.579
5 年盈利增長	7.127	9.051

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.000	22.662
工業	22.120	13.844
醫療保健	12.940	13.547
防禦型消費	9.890	11.635
週期性消費	8.600	9.158
通訊服務	6.540	6.228
能源	6.030	5.664
基本材料	5.720	6.199
公用事業	3.130	7.892
科技	1.020	5.552

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.96	51.85	-0.08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.84	251.00	+1.46%
西門子	DE0007236101	3.82	188.98	-0.15%
Sanofi	FR0000120578	3.67	91.78	+0.55%
Unilever	GB00B10RZP78	3.58	54.78	-0.47%
Volvo B	SE0000115446	3.20	266.20	-0.56%
GSK plc	GB00BN7SWP63	3.11	1,334.00	+1.06%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.07	13.080	+0.23%
魯克保險	DE0008430026	3.05	496.90	+0.59%
Aena	ES0105046009	3.03	198.30	-0.35%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth IT H2EUR	49.96B	10.41	0.29	5.48
AllianzIncome Growth CT H2EUR	49.96B	8.93	-1.18	3.93
AllianzIncome Growth RT H2EUR	49.96B	10.24	0.11	-
AllianzIncome Growth AT H2EUR	49.96B	9.62	-0.43	4.73
Allianz Income and Growth P EUR	49.96B	17.15	4.97	9.18

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,903.1	-3.8	-0.01%
US 500	5,971.8	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
黃金	2,629.72	+0.42	+0.02%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.399	+0.014	+0.41%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0405	0.0000	0.00%
美元/日元	157.21	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3074	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.656	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7703	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%