Allianz Flexi Rentenfonds A EUR(0P00000CDW)

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90.860 -0.160 -0.18%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Allianz Global Investors GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008471921

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 439.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000CDW 持股

全面的主要持股資訊及 Allianz Flexi Rentenfonds A EUR (0P00000CDW) 的關鍵持股資訊。我們的 Allianz Flexi Rentenfonds A EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	26.430	26.430	0.000
債券	80.630	80.630	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.934	15.268
市帳率	1.884	2.186
市銷率	1.135	1.526
市現率	7.254	9.480
股息收益率	3.233	2.985
5 年盈利增長	10.308	10.523

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.010	14.961
科技	21.070	17.207
金融服務	19.910	16.989
週期性消費	13.260	10.715
基本材料	6.010	6.076
公用事業	4.470	4.704
防禦型消費	4.070	7.429
醫療保健	3.390	12.430
通訊服務	2.460	6.272
能源	2.340	4.665

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 336

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro OAT Future Mar 24	DE000C7X7UP7	4.70	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	4.61	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.41	627.70	-1.92%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	2.16	96.95	+0.04%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	2.08	99.50	0.00%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.84	93.830	+0.26%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	1.72	86.550	+0.25%
西門子	DE0007236101	1.66	178.98	-0.74%
Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	1.63	99.46	-0.02%
安聯	DE0008404005	1.48	287.90	-0.83%

由Allianz Global Investors GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus A EUR	2.93B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.9M	3.65	-0.38	3.30
Kapital Plus I EUR	89.87M	0.97	-1.66	2.84
Kapital Plus P EUR	7.59M	0.97	-1.66	2.79
DE000A2DU1Y2	19.28M	0.09	-2.70	1.76

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.35	+0.23	+0.06%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,733.5	-126.8	-0.28%
US 500	6,000.4	-21.2	-0.35%
美元指數期貨	106.062	-0.906	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.72	-0.05	-0.07%
黃金	2,662.79	+16.49	+0.62%
銅	4.1475	+0.0290	+0.70%
天然氣	3.209	-0.258	-7.44%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0563	+0.0077	+0.73%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2462	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.494	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14940	+0.06620	+1.30%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%